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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 487.00 | 19 478.00 | 8.00 | 19 487.00 |
AH Fonds commercial | 412 622.00 | | 412 622.00 | 412 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 691.00 | 591.00 | 3 099.00 | 3 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 946.00 | 107 522.00 | 107 423.00 | 214 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311 343.00 | | 311 343.00 | 311 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 468.00 | 127 593.00 | 848 875.00 | 976 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 420.00 | | 731 420.00 | 731 420.00 |
BZ Autres créances | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 028 380.00 | | 1 028 380.00 | 1 028 380.00 |
CF Disponibilités | 559 845.00 | | 559 845.00 | 559 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 230.00 | | 2 359 230.00 | 2 359 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 699.00 | 127 593.00 | 3 208 106.00 | 3 335 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 153 690.00 | 2 153 690.00 | | 2 153 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 851.00 | 57 530.00 | | 87 851.00 |
DG Autres réserves | 189 436.00 | 189 436.00 | | 189 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 042.00 | 30 320.00 | | 67 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 019.00 | 2 430 977.00 | | 2 498 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 559.00 | 216 959.00 | | 217 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 769.00 | 331 211.00 | | 457 769.00 |
EA Autres dettes | 19 886.00 | 19 197.00 | | 19 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 870.00 | 7 457.00 | | 14 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 086.00 | 574 825.00 | | 710 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 106.00 | 3 005 802.00 | | 3 208 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 086.00 | 574 825.00 | | 710 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 918 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 320.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 367.00 | 6 362.00 | | 8 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 6 000.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 367.00 | 12 362.00 | | 25 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 755.00 | 2 604.00 | | 2 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 755.00 | 8 604.00 | | 2 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 612.00 | 3 758.00 | | 22 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 460.00 | -5 353.00 | | 10 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 791.00 | 1 607 477.00 | | 1 975 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 749.00 | 1 577 156.00 | | 1 908 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 042.00 | 30 320.00 | | 67 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 870.00 | | | 962 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 794.00 | | | 204 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 721.00 | | | 325 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 432.00 | 29 320.00 | 71 160.00 | 169 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 728.00 | 256.00 | 505.00 | 19 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 704.00 | 29 065.00 | 70 655.00 | 149 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 560.00 | 217 560.00 | | 217 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 381.00 | 771 004.00 | 14 377.00 | 785 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 086.00 | 710 086.00 | | 710 086.00 |