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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 300.00 | 37 215.00 | 22 085.00 | 59 300.00 |
040 Immobilisations financières | 883 733.00 | | 883 733.00 | 883 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 943 034.00 | 37 215.00 | 905 819.00 | 943 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 247.00 | | 38 247.00 | 38 247.00 |
072 Créances – Autres | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
084 Disponibilités | 212 539.00 | | 212 539.00 | 212 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 631.00 | | 259 631.00 | 259 631.00 |
110 Total général Actif | 1 202 664.00 | 37 215.00 | 1 165 449.00 | 1 202 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 742 329.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 164.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 787 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 351 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 165 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 568.00 | | | 144 568.00 |
230 Autres produits | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 004.00 | | | 148 004.00 |
242 Autres charges externes. | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 856.00 | | | 63 856.00 |
252 Charges sociales | 50 921.00 | | | 50 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 205.00 | | | 165 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 200.00 | | | -17 200.00 |
294 Charges financières | 885.00 | | | 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 175.00 | | | -18 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72 621.00 | | | 72 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 870 413.00 | | | 870 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 621.00 | | | 72 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |