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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 551.00 | 16 200.00 | 20 351.00 | 36 551.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 858.00 | 139 350.00 | 322 508.00 | 461 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 219.00 | 14 350.00 | 12 869.00 | 27 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 112.00 | 169 900.00 | 366 212.00 | 536 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
BN En cours de production de biens | 95 462.00 | 1 733.00 | 93 729.00 | 95 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 131.00 | | 344 131.00 | 344 131.00 |
BZ Autres créances | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 178.00 | 1 733.00 | 518 445.00 | 520 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 290.00 | 171 633.00 | 884 657.00 | 1 056 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 484.00 | | | 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 330.00 | 58 330.00 | | 58 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 833.00 | 5 000.00 | | 5 833.00 |
DG Autres réserves | 72 122.00 | 60 587.00 | | 72 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 934.00 | 12 369.00 | | 38 934.00 |
DL TOTAL (I) | 186 882.00 | 147 947.00 | | 186 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 085.00 | 193 477.00 | | 394 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 235.00 | 17 235.00 | | 10 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 546.00 | 48 085.00 | | 148 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 439.00 | 103 986.00 | | 144 439.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 775.00 | 362 784.00 | | 697 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 657.00 | 510 731.00 | | 884 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 699.00 | 278 414.00 | | 396 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 957.00 | 84 494.00 | | 37 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 764 441.00 | 640.00 | 765 081.00 | 764 441.00 |
FG Production vendue services | 93 637.00 | | 93 637.00 | 93 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 079.00 | 640.00 | 858 719.00 | 858 079.00 |
FM Production stockée | | | 55 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 673.00 | 6 085.00 | | 18 673.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 930.00 | 4 341.00 | | 16 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | 2 401.00 | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 865.00 | 2 401.00 | | 6 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | 231.00 | | 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 076.00 | 231.00 | | 8 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 211.00 | 2 170.00 | | -1 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 624.00 | 1 257 519.00 | | 940 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 690.00 | 1 245 150.00 | | 901 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 934.00 | 12 369.00 | | 38 934.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 850.00 | 6 600.00 | | 3 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 944.00 | | 256 668.00 | 291 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 536 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 489 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 485.00 | | 18 066.00 | 28 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 975.00 | | 238 602.00 | 262 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 519.00 | 42 802.00 | 5 420.00 | 132 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 826.00 | 4 375.00 | | 11 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 693.00 | 38 427.00 | 5 420.00 | 120 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 733.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 546.00 | 148 546.00 | | 148 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 121.00 | 50 121.00 | | 50 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 233.00 | 62 233.00 | | 62 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UX Autres créances clients | 344 131.00 | | | 344 131.00 |
VB T. V. A. | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 128.00 | 55 052.00 | 240 981.00 | 356 128.00 |
VI Groupe et associés | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 742.00 | | | 52 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
VP Divers | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 452.00 | 410 452.00 | | 410 452.00 |
VW T.V.A. | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 775.00 | 396 699.00 | 240 981.00 | 697 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 102.00 | 21 395.00 | | 14 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 709.00 | 14 976.00 | | 3 709.00 |
ST Autres comptes | 201 702.00 | 196 552.00 | | 201 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 328.00 | 68 200.00 | | 34 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 650.00 | 5 500.00 | | 1 650.00 |
YT Sous‐traitance | 42 107.00 | 59 987.00 | | 42 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 802.00 | 10 768.00 | | 5 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 904.00 | 32 163.00 | | 19 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 452.00 | 219 778.00 | | 177 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 983.00 | 100 100.00 | | 79 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 847.00 | 339 715.00 | | 281 847.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |