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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 803.00 | 175 050.00 | 341 754.00 | 516 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 701.00 | 171 525.00 | 130 176.00 | 301 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 550.00 | 346 574.00 | 471 975.00 | 818 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 558.00 | | 70 558.00 | 70 558.00 |
BZ Autres créances | 203 084.00 | | 203 084.00 | 203 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 321 475.00 | | 321 475.00 | 321 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 795.00 | | 599 795.00 | 599 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 344.00 | 346 574.00 | 1 071 770.00 | 1 418 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 397 527.00 | 373 008.00 | | 397 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 326.00 | 24 518.00 | | 108 326.00 |
DL TOTAL (I) | 509 152.00 | 400 827.00 | | 509 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 082.00 | 51.00 | | 12 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 175 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 122.00 | 207 090.00 | | 96 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 872.00 | 40 185.00 | | 61 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 618.00 | 851 200.00 | | 562 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 770.00 | 1 252 027.00 | | 1 071 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 114.00 | | 257 476.00 | 776 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 040.00 | 818 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 040.00 | 818 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 069.00 | | 257 476.00 | 776 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 336.00 | 181 857.00 | 27 618.00 | 192 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 336.00 | 181 857.00 | 27 618.00 | 192 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 122.00 | 96 122.00 | | 96 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
UX Autres créances clients | 70 558.00 | | | 70 558.00 |
VB T. V. A. | 89 688.00 | | | 89 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 378.00 | 52 378.00 | | 52 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 104.00 | 101 548.00 | 238 556.00 | 340 104.00 |
VI Groupe et associés | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 801.00 | | | 110 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
VP Divers | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 475.00 | | | 321 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 117.00 | 595 117.00 | | 595 117.00 |
VW T.V.A. | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 618.00 | 324 062.00 | 238 556.00 | 562 618.00 |