| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 716.00 | 9 431.00 | 23 285.00 | 32 716.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 776.00 | 9 431.00 | 168 345.00 | 177 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
084 Disponibilités | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
110 Total général Actif | 193 467.00 | 9 431.00 | 184 036.00 | 193 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 101.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -4.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 036.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 312.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 170 944.00 | 85 067.00 | | 170 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 359.00 | 1 882.00 | | 2 359.00 |
230 Autres produits | 1 017.00 | 4.00 | | 1 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 320.00 | 86 953.00 | | 174 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 601.00 | 36 288.00 | | 55 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 259.00 | -7 400.00 | | -2 259.00 |
242 Autres charges externes. | 49 470.00 | 58 255.00 | | 49 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 679.00 | 5 866.00 | | 1 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 726.00 | 24 963.00 | | 32 726.00 |
252 Charges sociales | 8 901.00 | 6 806.00 | | 8 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 730.00 | 4 140.00 | | 6 730.00 |
262 Autres charges | 608.00 | 322.00 | | 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 397.00 | 129 240.00 | | 164 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 922.00 | -42 287.00 | | 9 922.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | 16 000.00 | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 4 865.00 | 2 105.00 | | 4 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 942.00 | -28 391.00 | | 3 942.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 498.00 | | | 184 498.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |