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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 173.00 | 6 210.00 | 3 963.00 | 10 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 575.00 | 6 079.00 | 5 496.00 | 11 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 408.00 | 12 289.00 | 10 119.00 | 22 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 560.00 | | 71 560.00 | 71 560.00 |
BZ Autres créances | 38 832.00 | | 38 832.00 | 38 832.00 |
CF Disponibilités | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 599.00 | | 123 599.00 | 123 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 007.00 | 12 289.00 | 133 718.00 | 146 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 580.00 | 15 092.00 | | 11 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 992.00 | 16 488.00 | | 2 992.00 |
DL TOTAL (I) | 65 671.00 | 62 680.00 | | 65 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 910.00 | 9 730.00 | | 5 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 055.00 | 48 256.00 | | 26 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 259.00 | 46 990.00 | | 24 259.00 |
EA Autres dettes | 11 823.00 | 23 463.00 | | 11 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 047.00 | 128 565.00 | | 68 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 718.00 | 191 244.00 | | 133 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 064.00 | 122 680.00 | | 66 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 374.00 | | 354 374.00 | 354 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 374.00 | | 354 374.00 | 354 374.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 590.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 598.00 | 2 670.00 | | 2 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 4 855.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 4 855.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 983.00 | -4 855.00 | | 1 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 3 806.00 | | 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 442.00 | 447 510.00 | | 368 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 450.00 | 431 022.00 | | 365 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 992.00 | 16 488.00 | | 2 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 425.00 | 22 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 425.00 | 21 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 124.00 | 5 590.00 | 4 425.00 | 11 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 124.00 | 5 590.00 | 4 425.00 | 11 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 71 560.00 | | | 71 560.00 |
VB T. V. A. | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 901.00 | 3 917.00 | 1 984.00 | 5 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 990.00 | 112 330.00 | 660.00 | 112 990.00 |
VW T.V.A. | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 047.00 | 66 064.00 | 1 984.00 | 68 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 370.00 | 966.00 | | 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 922.00 | 3 663.00 | | 3 922.00 |
ST Autres comptes | 44 901.00 | 51 973.00 | | 44 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 073.00 | 20 720.00 | | 9 073.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 161 910.00 | 161 208.00 | | 161 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 138.00 | 1 702.00 | | 2 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 508.00 | 2 668.00 | | 2 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 575.00 | 63 157.00 | | 39 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 847.00 | 34 635.00 | | 28 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 805.00 | 237 563.00 | | 219 805.00 |