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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932.00 | 1 639.00 | 1 292.00 | 2 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 461.00 | 17 715.00 | 7 746.00 | 25 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 134.00 | 19 355.00 | 9 778.00 | 29 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 567.00 | 9 585.00 | 37 982.00 | 47 567.00 |
BZ Autres créances | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
CF Disponibilités | 77 459.00 | | 77 459.00 | 77 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 781.00 | 9 585.00 | 137 196.00 | 146 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 915.00 | 28 940.00 | 146 975.00 | 175 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 69 178.00 | | | 69 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
DL TOTAL (I) | 84 947.00 | | | 84 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731.00 | | | 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 027.00 | | | 62 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 975.00 | | | 146 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 027.00 | | | 62 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 263.00 | | 384 263.00 | 384 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 263.00 | | 384 263.00 | 384 263.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 282.00 | | | 384 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 713.00 | | | 370 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 543.00 | | 590.00 | 28 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 803.00 | | 590.00 | 27 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 791.00 | 5 563.00 | | 13 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 791.00 | 5 563.00 | | 13 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 585.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 585.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 585.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 37 982.00 | | | 37 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
VB T. V. A. | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 346.00 | 66 606.00 | 740.00 | 67 346.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 027.00 | 62 027.00 | | 62 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
ST Autres comptes | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 188.00 | | | 76 188.00 |