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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 332.00 | 23 849.00 | 4 484.00 | 28 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 379.00 | 22 919.00 | 461.00 | 23 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 627.00 | 46 767.00 | 91 859.00 | 138 627.00 |
BT Marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BZ Autres créances | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CF Disponibilités | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 544.00 | 46 767.00 | 103 777.00 | 150 544.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 014.00 | -75 852.00 | | -71 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 270.00 | 4 838.00 | | -3 270.00 |
DL TOTAL (I) | -54 284.00 | -51 014.00 | | -54 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 484.00 | 22 698.00 | | 11 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 418.00 | 47 728.00 | | 42 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 465.00 | 74 015.00 | | 91 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 695.00 | 11 658.00 | | 12 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 061.00 | 156 099.00 | | 158 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 777.00 | 105 085.00 | | 103 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 061.00 | 144 615.00 | | 158 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 627.00 | | | 138 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 900.00 | | | 86 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 712.00 | | | 51 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 186.00 | 2 581.00 | | 44 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 186.00 | 2 581.00 | | 44 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 465.00 | 91 465.00 | | 91 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VI Groupe et associés | 42 418.00 | 42 418.00 | | 42 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VW T.V.A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 061.00 | 158 061.00 | | 158 061.00 |