| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 358.00 | 642.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 709.00 | 1 405.00 | 1 304.00 | 2 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 790.00 | 2 227.00 | 2 562.00 | 4 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
BZ Autres créances | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 62 536.00 | | 62 536.00 | 62 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 843.00 | | 111 843.00 | 111 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 633.00 | 2 227.00 | 114 406.00 | 116 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 23 925.00 | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DG Autres réserves | 21 220.00 | 17 268.00 | | 21 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 454.00 | 26 346.00 | | 21 454.00 |
DL TOTAL (I) | 54 104.00 | 67 869.00 | | 54 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864.00 | | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 871.00 | 29 356.00 | | 35 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 566.00 | 11 385.00 | | 23 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 302.00 | 40 741.00 | | 60 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 406.00 | 108 610.00 | | 114 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 302.00 | 40 741.00 | | 60 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 344.00 | | 1 224 344.00 | 1 224 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 344.00 | | 1 224 344.00 | 1 224 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 62.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 62.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 63.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 63.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -1.00 | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 928.00 | 919 781.00 | | 1 224 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 474.00 | 893 435.00 | | 1 203 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 454.00 | 26 346.00 | | 21 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 646.00 | | 1 144.00 | 3 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565.00 | | 1 144.00 | 1 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535.00 | 692.00 | | 1 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 334.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047.00 | 359.00 | | 1 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 28 865.00 | | | 28 865.00 |
VB T. V. A. | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 909.00 | 49 292.00 | 617.00 | 49 909.00 |
VW T.V.A. | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 438.00 | 59 438.00 | | 59 438.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | 106.00 | | 1 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 393.00 | 5 199.00 | | 7 393.00 |
ST Autres comptes | 27 773.00 | 14 572.00 | | 27 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 891.00 | 4 778.00 | | 4 891.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 115 218.00 | 834 768.00 | | 1 115 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 165.00 | 10 906.00 | | 10 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 133.00 | 106.00 | | 1 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 158.00 | 183 614.00 | | 251 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 391.00 | 174 340.00 | | 229 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 165 440.00 | 870 222.00 | | 1 165 440.00 |