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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 799 918.00 | 54 571.00 | 745 346.00 | 799 918.00 |
AP Constructions | 3 603 696.00 | 418 156.00 | 3 185 539.00 | 3 603 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 539 218.00 | | 539 218.00 | 539 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 942 832.00 | 472 728.00 | 4 470 104.00 | 4 942 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 976.00 | | 46 976.00 | 46 976.00 |
BZ Autres créances | 57 369.00 | | 57 369.00 | 57 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 346.00 | | 104 346.00 | 104 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 178.00 | 472 728.00 | 4 574 450.00 | 5 047 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -341 595.00 | -382 449.00 | | -341 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 274.00 | 40 854.00 | | 133 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 679.00 | 1 608 404.00 | | 1 741 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 759.00 | 133 311.00 | | 81 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 759.00 | 133 311.00 | | 81 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 912.00 | 116 934.00 | | 272 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 943.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 514.00 | 2 732.00 | | 7 514.00 |
EA Autres dettes | 2 470 583.00 | 2 307 593.00 | | 2 470 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 751 010.00 | 2 428 203.00 | | 2 751 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 574 450.00 | 4 169 919.00 | | 4 574 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 436 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 436 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 996.00 | 570 596.00 | | 549 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 721.00 | 529 742.00 | | 416 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 274.00 | 40 854.00 | | 133 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 281 190.00 | | 1 762 433.00 | 4 281 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 100 791.00 | | 4 942 832.00 | 1 100 791.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 791.00 | | 4 942 832.00 | 1 100 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 281 190.00 | | 1 762 433.00 | 4 281 190.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 100 791.00 | | | 1 100 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 652.00 | 158 076.00 | | 314 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 652.00 | 158 076.00 | | 314 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 912.00 | 272 912.00 | | 272 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
UX Autres créances clients | 46 976.00 | | | 46 976.00 |
VB T. V. A. | 57 369.00 | | | 57 369.00 |
VI Groupe et associés | 2 470 583.00 | 2 470 583.00 | | 2 470 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 346.00 | 104 346.00 | | 104 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 010.00 | 2 751 010.00 | | 2 751 010.00 |