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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 990.00 | 15 048.00 | 3 942.00 | 18 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 111.00 | 106 262.00 | 145 849.00 | 252 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 649.00 | 125 311.00 | 310 338.00 | 435 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 377.00 | | 63 377.00 | 63 377.00 |
BN En cours de production de biens | 102 099.00 | | 102 099.00 | 102 099.00 |
BT Marchandises | 238 932.00 | | 238 932.00 | 238 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 922.00 | 60 407.00 | 322 514.00 | 382 922.00 |
BZ Autres créances | 73 431.00 | | 73 431.00 | 73 431.00 |
CF Disponibilités | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 450.00 | 60 407.00 | 827 042.00 | 887 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 100.00 | 185 719.00 | 1 137 381.00 | 1 323 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 393.00 | | | 154 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 035.00 | | | 493 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 929.00 | | | 194 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 393.00 | | | 132 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 616.00 | | | 152 616.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 381.00 | | | 1 127 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 381.00 | | | 1 137 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 927.00 | | | 826 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 992.00 | | 44 992.00 | 44 992.00 |
FG Production vendue services | 2 069 762.00 | | 2 069 762.00 | 2 069 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 755.00 | | 2 114 755.00 | 2 114 755.00 |
FM Production stockée | | | 64 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 429.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 756.00 | | | 115 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 758.00 | | | 115 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 064.00 | | | 114 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 127.00 | | | -1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 901.00 | | | 2 313 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 901.00 | | | 2 313 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 393.00 | 132 393.00 | | 132 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
UX Autres créances clients | 286 249.00 | | | 286 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 672.00 | | | 96 672.00 |
VB T. V. A. | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
VC Groupe et associés | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 393.00 | 48 868.00 | 105 525.00 | 154 393.00 |
VI Groupe et associés | 453 035.00 | 453 035.00 | | 453 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 024.00 | | | 106 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 453.00 | 465 453.00 | | 465 453.00 |
VW T.V.A. | 109 399.00 | 109 399.00 | | 109 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 452.00 | 826 927.00 | 105 525.00 | 932 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
ST Autres comptes | 189 946.00 | | | 189 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 023.00 | | | 117 023.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 296 252.00 | | | 296 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 603.00 | | | 408 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 484.00 | | | 319 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 877.00 | | | 614 877.00 |