| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 181 228.00 | 1 084 549.00 | 96 679.00 | 1 181 228.00 |
AH Fonds commercial | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
AN Terrains | 585 865.00 | | 585 865.00 | 585 865.00 |
AP Constructions | 5 935 907.00 | 5 378 556.00 | 557 351.00 | 5 935 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 336 635.00 | 4 831 818.00 | 504 817.00 | 5 336 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 884.00 | 472 351.00 | 10 532.00 | 482 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
BF Prêts | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 550 079.00 | 11 767 274.00 | 1 782 805.00 | 13 550 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 194.00 | | 79 194.00 | 79 194.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 616 286.00 | 115 996.00 | 500 290.00 | 616 286.00 |
BZ Autres créances | 1 330 965.00 | | 1 330 965.00 | 1 330 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 337.00 | 101 215.00 | 43 122.00 | 144 337.00 |
CF Disponibilités | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 298.00 | 217 211.00 | 1 988 087.00 | 2 205 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 755 377.00 | 11 984 485.00 | 3 770 892.00 | 15 755 377.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 366 600.00 | 1 366 600.00 | | 1 366 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 660.00 | 136 660.00 | | 136 660.00 |
DG Autres réserves | 312 310.00 | 312 310.00 | | 312 310.00 |
DH Report à nouveau | -341 338.00 | 603 544.00 | | -341 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 910.00 | -944 882.00 | | -544 910.00 |
DK Provisions réglementées | 722 220.00 | 938 274.00 | | 722 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 542.00 | 2 412 506.00 | | 1 651 542.00 |
DP Provisions pour risques | 58 749.00 | 57 415.00 | | 58 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 068.00 | 469 536.00 | | 97 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 817.00 | 526 951.00 | | 155 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 736.00 | 102 596.00 | | 75 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 332.00 | 323 612.00 | | 538 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 124.00 | 876 520.00 | | 535 124.00 |
EA Autres dettes | 74 910.00 | 25 969.00 | | 74 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 735 316.00 | 733 954.00 | | 735 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 534.00 | 2 062 652.00 | | 1 963 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 892.00 | 5 002 108.00 | | 3 770 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 533.00 | 2 062 652.00 | | 1 963 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 736.00 | 102 174.00 | | 75 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
FD Production vendue biens | 2 900 151.00 | | 2 900 151.00 | 2 900 151.00 |
FG Production vendue services | 2 738 243.00 | | 2 738 243.00 | 2 738 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 658 440.00 | | 5 658 440.00 | 5 658 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 464 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 064 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 252 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 302.00 | |
GE Autres charges | | | 17 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 218 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -753 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -746 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 608 055.00 | 19 205.00 | | 608 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 660.00 | 723.00 | | 7 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 157.00 | 9 196.00 | | 2 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 417.00 | 1 417.00 | | 121 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 692 642.00 | 335 728.00 | | 692 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816 216.00 | 346 341.00 | | 816 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 483.00 | 214 276.00 | | 450 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 651.00 | | | 79 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 584.00 | 560 618.00 | | 84 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614 719.00 | 774 895.00 | | 614 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 498.00 | -428 554.00 | | 201 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 294 905.00 | 6 275 724.00 | | 7 294 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 839 816.00 | 7 220 606.00 | | 7 839 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 910.00 | -944 882.00 | | -544 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 361.00 | 13 697.00 | | 4 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 932 054.00 | 262 310.00 | 427 090.00 | 11 932 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039 660.00 | 44 889.00 | | 1 039 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 892 394.00 | 217 421.00 | 427 090.00 | 10 892 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 938 274.00 | | 216 054.00 | 938 274.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 951.00 | 22 204.00 | 393 338.00 | 526 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 532.00 | 538 532.00 | | 538 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 760.00 | 158 760.00 | | 158 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 910.00 | 74 910.00 | | 74 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 735 316.00 | 735 316.00 | | 735 316.00 |
UP Prêts | 4 336.00 | 3 087.00 | | 4 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 107 336.00 | | | 1 107 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 736.00 | 75 736.00 | | 75 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 135.00 | 1 958 886.00 | 1 249.00 | 1 960 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 733.00 | 1 963 733.00 | | 1 963 733.00 |