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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 668.00 | 526.00 | 1 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 81 578.00 | 61 392.00 | 20 186.00 | 81 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 776.00 | 48 606.00 | 32 169.00 | 80 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 796.00 | 260 665.00 | 54 130.00 | 314 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 861.00 | 371 331.00 | 108 530.00 | 479 861.00 |
BT Marchandises | | | 99 379.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | 6 040.00 | 209 825.00 | |
BZ Autres créances | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
CF Disponibilités | 48 101.00 | | 48 101.00 | 48 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 712.00 | 6 040.00 | 379 671.00 | 385 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 573.00 | 377 372.00 | 488 201.00 | 865 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 338 200.00 | 338 200.00 | | 338 200.00 |
DH Report à nouveau | -80 357.00 | -36 632.00 | | -80 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 520.00 | -43 725.00 | | 33 520.00 |
DL TOTAL (I) | 299 748.00 | 266 227.00 | | 299 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 363.00 | 73 562.00 | | 12 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 098.00 | 105 800.00 | | 133 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 933.00 | 39 256.00 | | 42 933.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 8.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 453.00 | 218 627.00 | | 188 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 201.00 | 484 854.00 | | 488 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 828.00 | 206 282.00 | | 180 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 401.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199 136.00 | 215 688.00 | 1 414 824.00 | 1 199 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 136.00 | 215 688.00 | 1 414 824.00 | 1 199 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 364.00 | |
GE Autres charges | | | 32 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 920.00 | 23.00 | | 5 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 149.00 | 1 574 565.00 | | 1 429 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 629.00 | 1 618 290.00 | | 1 395 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 520.00 | -43 725.00 | | 33 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 479 861.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 397.00 | 22 934.00 | | 348 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 239.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 968.00 | 22 695.00 | | 347 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 661.00 | 2 364.00 | 7 985.00 | 11 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 661.00 | 2 364.00 | 7 985.00 | 11 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 661.00 | 2 364.00 | 7 985.00 | 11 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 364.00 | 7 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 098.00 | 133 098.00 | | 133 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 210 909.00 | | | 210 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VB T. V. A. | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 345.00 | 4 719.00 | 7 626.00 | 12 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 520.00 | 239 520.00 | | 239 520.00 |
VW T.V.A. | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 453.00 | 180 828.00 | 7 626.00 | 188 453.00 |