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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 25 917.00 | 23 580.00 | 2 337.00 | 25 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 183.00 | 72 910.00 | 16 273.00 | 89 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 000.00 | 196 462.00 | 29 538.00 | 226 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 118.00 | 299 701.00 | 108 417.00 | 408 118.00 |
BT Marchandises | 123 196.00 | | 123 196.00 | 123 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 239.00 | 113 851.00 | 729 389.00 | 843 239.00 |
BZ Autres créances | 68 226.00 | | 68 226.00 | 68 226.00 |
CF Disponibilités | 685 092.00 | | 685 092.00 | 685 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 997.00 | 113 851.00 | 1 606 146.00 | 1 719 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 115.00 | 413 552.00 | 1 714 564.00 | 2 128 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 781 172.00 | | | 781 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 661.00 | | | 119 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 833.00 | | | 1 230 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 183.00 | | | 302 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 548.00 | | | 124 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 731.00 | | | 483 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 564.00 | | | 1 714 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 960.00 | | | 463 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 964.00 | | 13 093.00 | 406 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 938.00 | 408 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 938.00 | 341 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 749.00 | | | 66 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 945.00 | | 13 093.00 | 339 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 983.00 | 27 656.00 | 11 938.00 | 283 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 234.00 | 27 656.00 | 11 938.00 | 277 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 467.00 | 47 383.00 | | 66 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 467.00 | 47 383.00 | | 66 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 467.00 | 47 383.00 | | 66 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 183.00 | 302 183.00 | | 302 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 540.00 | 54 540.00 | | 54 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 286.00 | 61 286.00 | | 61 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181.00 | | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 676 896.00 | | | 676 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 343.00 | | | 166 343.00 |
VB T. V. A. | 60 207.00 | | | 60 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 799.00 | 21 029.00 | 19 771.00 | 40 799.00 |
VI Groupe et associés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 852.00 | | | 40 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 978.00 | 911 709.00 | 269.00 | 911 978.00 |
VW T.V.A. | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 731.00 | 463 960.00 | 19 771.00 | 483 731.00 |