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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 296.00 | 88 296.00 | | 88 296.00 |
AP Constructions | 1 912 924.00 | 1 701 135.00 | 211 789.00 | 1 912 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 200.00 | 118 667.00 | 1 533.00 | 120 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 042 670.00 | 5 567 429.00 | 2 475 241.00 | 8 042 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 592 818.00 | | 2 592 818.00 | 2 592 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BF Prêts | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 970 054.00 | 7 638 457.00 | 5 331 597.00 | 12 970 054.00 |
BT Marchandises | 54 104.00 | | 54 104.00 | 54 104.00 |
BZ Autres créances | 1 405 757.00 | 194 534.00 | 1 211 223.00 | 1 405 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 166 882.00 | | 2 166 882.00 | 2 166 882.00 |
CF Disponibilités | 1 988 051.00 | | 1 988 051.00 | 1 988 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 831.00 | | 51 831.00 | 51 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 666 625.00 | 194 534.00 | 5 472 091.00 | 5 666 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 636 678.00 | 7 832 991.00 | 10 803 687.00 | 18 636 678.00 |
CU Autres participations | 205 816.00 | 162 930.00 | 42 886.00 | 205 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 855 656.00 | 1 855 656.00 | | 1 855 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
DG Autres réserves | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
DH Report à nouveau | -1 643 273.00 | -1 604 250.00 | | -1 643 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 024.00 | -39 024.00 | | -39 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 904 747.00 | 2 196 811.00 | | 2 904 747.00 |
DL TOTAL (I) | 3 109 830.00 | 2 440 917.00 | | 3 109 830.00 |
DP Provisions pour risques | 24 214.00 | 70 796.00 | | 24 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 845 649.00 | 6 006 282.00 | | 5 845 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 869 863.00 | 6 077 078.00 | | 5 869 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 871.00 | 68 685.00 | | 57 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 230.00 | 366 441.00 | | 796 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 612.00 | 152 014.00 | | 419 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 103.00 | 281 663.00 | | 212 103.00 |
EA Autres dettes | 265 420.00 | 278 234.00 | | 265 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 320.00 | 52 022.00 | | 44 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 994.00 | 1 199 060.00 | | 1 823 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 803 687.00 | 9 717 054.00 | | 10 803 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 761.00 | | 325 761.00 | 325 761.00 |
FG Production vendue services | 1 077 945.00 | | 1 077 945.00 | 1 077 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 706.00 | | 1 403 706.00 | 1 403 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 756 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 544.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 885.00 | 11 477.00 | | 7 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452 429.00 | 409 786.00 | | 452 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 316 158.00 | 930 190.00 | | 1 316 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776 472.00 | 1 351 452.00 | | 1 776 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 999.00 | 27 667.00 | | 14 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 931 064.00 | 547 814.00 | | 931 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 144 333.00 | 1 052 729.00 | | 1 144 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090 395.00 | 1 628 209.00 | | 2 090 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313 924.00 | -276 757.00 | | -313 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 193 297.00 | 3 783 880.00 | | 4 193 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 232 321.00 | 3 822 903.00 | | 4 232 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 024.00 | -39 024.00 | | -39 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 033 000.00 | | 3 139 964.00 | 10 033 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 910.00 | 213 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 910.00 | 12 970 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 668 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 296.00 | | | 88 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 533 650.00 | | 3 134 964.00 | 9 533 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 055.00 | | 5 000.00 | 411 055.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 592 818.00 | | | 2 592 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 024 489.00 | 451 038.00 | | 7 024 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 296.00 | | | 88 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 936 193.00 | 451 038.00 | | 6 936 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 077 078.00 | 732 318.00 | 939 533.00 | 6 077 078.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 251 608.00 | 24 950.00 | 82 024.00 | 251 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 962.00 | 33 525.00 | 82 023.00 | 405 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 483 040.00 | 765 843.00 | 1 021 556.00 | 6 483 040.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 950.00 | 128 605.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 575.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 732 318.00 | 931 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 351.00 | 473 351.00 | | 473 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 612.00 | 419 612.00 | | 419 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 272.00 | 68 272.00 | | 68 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 594.00 | 94 594.00 | | 94 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 420.00 | 265 420.00 | | 265 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 320.00 | 44 320.00 | | 44 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
UP Prêts | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VB T. V. A. | 430 015.00 | | | 430 015.00 |
VC Groupe et associés | 419 589.00 | | | 419 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 871.00 | 11 191.00 | 46 681.00 | 57 871.00 |
VI Groupe et associés | 322 879.00 | 322 879.00 | | 322 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
VP Divers | 246 307.00 | | | 246 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 062.00 | | | 281 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 831.00 | | | 51 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 916.00 | 1 457 588.00 | 7 329.00 | 1 464 916.00 |
VW T.V.A. | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 557.00 | 1 748 876.00 | 46 681.00 | 1 795 557.00 |