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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 204.00 | 20 903.00 | 5 302.00 | 26 204.00 |
040 Immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 160.00 | 20 903.00 | 32 258.00 | 53 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
060 Stock marchandises | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
072 Créances – Autres | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
084 Disponibilités | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
110 Total général Actif | 60 446.00 | 20 903.00 | 39 543.00 | 60 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 490.00 | 8 065.00 | | 12 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 204.00 | 58 258.00 | | 69 204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 25.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 695.00 | 66 347.00 | | 82 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 259.00 | 2 287.00 | | 6 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 189.00 | 2 800.00 | | 1 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 964.00 | 3 248.00 | | 10 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31.00 | 78.00 | | -31.00 |
242 Autres charges externes. | 32 489.00 | 26 872.00 | | 32 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 971.00 | | | 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 936.00 | 1 809.00 | | 1 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 785.00 | 19 797.00 | | 22 785.00 |
252 Charges sociales | 5 607.00 | 7 932.00 | | 5 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 632.00 | 4 925.00 | | 2 632.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 65.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 836.00 | 69 813.00 | | 83 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 141.00 | -3 466.00 | | -1 141.00 |
294 Charges financières | 1 857.00 | 1 326.00 | | 1 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 435.00 | | | 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 433.00 | -4 792.00 | | -3 433.00 |