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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 989.00 | 11.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 732.00 | 5 264.00 | 2 468.00 | 7 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 732.00 | 6 253.00 | 12 479.00 | 18 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
060 Stock marchandises | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
072 Créances – Autres | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
084 Disponibilités | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
110 Total général Actif | 35 220.00 | 6 253.00 | 28 967.00 | 35 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
230 Autres produits | 719.00 | | | 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -162.00 | | | -162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -532.00 | | | -532.00 |
242 Autres charges externes. | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
252 Charges sociales | 537.00 | | | 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
262 Autres charges | 246.00 | | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 736.00 | | | 736.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
294 Charges financières | 431.00 | | | 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 221.00 | | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 720.00 | | | 720.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5.00 | | | 5.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5.00 | | | -5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 138.00 | | | 2 138.00 |