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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 2 000.00 | 10 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 698 193.00 | 135 251.00 | 562 942.00 | 698 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 117.00 | 83 910.00 | 241 208.00 | 325 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 401.00 | 55 391.00 | 26 010.00 | 81 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 239 058.00 | 276 552.00 | 2 962 506.00 | 3 239 058.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
BZ Autres créances | 101 630.00 | | 101 630.00 | 101 630.00 |
CF Disponibilités | 131 968.00 | | 131 968.00 | 131 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 640.00 | | 45 640.00 | 45 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 587.00 | | 296 587.00 | 296 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 645.00 | 276 552.00 | 3 259 093.00 | 3 535 645.00 |
CU Autres participations | 1 820 050.00 | | 1 820 050.00 | 1 820 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
DH Report à nouveau | | -16 234.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 265.00 | 31 313.00 | | 53 265.00 |
DK Provisions réglementées | 59 756.00 | 39 946.00 | | 59 756.00 |
DL TOTAL (I) | 878 101.00 | 805 026.00 | | 878 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302 217.00 | 2 466 346.00 | | 2 302 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | 842.00 | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 632.00 | 24 829.00 | | 26 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 463.00 | 44 209.00 | | 40 463.00 |
EA Autres dettes | 10 389.00 | 16 400.00 | | 10 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 992.00 | 2 552 627.00 | | 2 380 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 093.00 | 3 357 653.00 | | 3 259 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 434.00 | 264 992.00 | | 265 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 086 097.00 | | 186 766.00 | 3 086 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 805.00 | 3 239 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 805.00 | 1 104 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 751.00 | | 186 766.00 | 951 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822 346.00 | | | 1 822 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 413.00 | 130 458.00 | 7 563.00 | 213 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | 655.00 | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 068.00 | 129 803.00 | 7 563.00 | 212 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 946.00 | 19 810.00 | | 39 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 946.00 | 19 810.00 | | 39 946.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
UX Autres créances clients | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
VC Groupe et associés | 69 131.00 | | | 69 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 287 612.00 | 172 054.00 | 742 024.00 | 2 287 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VP Divers | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 620.00 | 164 620.00 | | 164 620.00 |
VW T.V.A. | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 992.00 | 265 434.00 | 742 024.00 | 2 380 992.00 |