| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 252 078.00 | 15 760.00 | 236 318.00 | 252 078.00 |
AP Constructions | 520 477.00 | 328 037.00 | 192 440.00 | 520 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 516.00 | 515 460.00 | 44 056.00 | 559 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 626.00 | 586 334.00 | 17 292.00 | 603 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 496.00 | 1 451 645.00 | 506 851.00 | 1 958 496.00 |
BT Marchandises | 788 283.00 | | 788 283.00 | 788 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 981.00 | 16 456.00 | 181 525.00 | 197 981.00 |
BZ Autres créances | 51 995.00 | | 51 995.00 | 51 995.00 |
CF Disponibilités | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 220.00 | 16 456.00 | 1 038 764.00 | 1 055 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 716.00 | 1 468 102.00 | 1 545 615.00 | 3 013 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 477 915.00 | 470 773.00 | | 477 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 805.00 | 7 142.00 | | 53 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 220.00 | 2 960.00 | | 2 220.00 |
DL TOTAL (I) | 868 838.00 | 815 773.00 | | 868 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 953.00 | 1 081 933.00 | | 288 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 451.00 | 104 583.00 | | 282 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 909.00 | 58 547.00 | | 95 909.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 899.00 | 27 463.00 | | 8 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 777.00 | 1 272 527.00 | | 676 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 615.00 | 2 088 300.00 | | 1 545 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 918.00 | 1 029 007.00 | | 471 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 156.00 | 791 889.00 | | 30 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 520.00 | 2 150 881.00 | 3 079 401.00 | 928 520.00 |
FG Production vendue services | 24 629.00 | 3 384.00 | 28 012.00 | 24 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 148.00 | 2 154 265.00 | 3 107 413.00 | 953 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 121 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 941 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 458 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 726.00 | |
GE Autres charges | | | 8 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | 168.00 | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740.00 | 4 176.00 | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | 4 176.00 | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 436.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 106.00 | 2 306 642.00 | | 3 133 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 301.00 | 2 299 500.00 | | 3 079 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 805.00 | 7 142.00 | | 53 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 813.00 | 6 266.00 | | 5 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 954.00 | | 23 542.00 | 1 934 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 958 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 935 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 154.00 | | 23 542.00 | 1 912 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 805.00 | 100 840.00 | | 1 350 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 750.00 | 100 840.00 | | 1 344 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 275.00 | 2 726.00 | 12 545.00 | 26 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 275.00 | 2 726.00 | 12 545.00 | 26 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 275.00 | 2 726.00 | 12 545.00 | 26 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 726.00 | 12 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 451.00 | 282 451.00 | | 282 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 178 635.00 | | | 178 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
VB T. V. A. | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 520.00 | 38 661.00 | 160 006.00 | 243 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 069.00 | | | 43 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 825.00 | 231 978.00 | 20 847.00 | 252 825.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 777.00 | 471 918.00 | 160 006.00 | 676 777.00 |