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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 394 000.00 | | 1 394 000.00 | 1 394 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 334.00 | 10 252.00 | 19 082.00 | 29 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 031.00 | 10 252.00 | 1 419 779.00 | 1 430 031.00 |
BT Marchandises | 182 282.00 | | 182 282.00 | 182 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
BZ Autres créances | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
CF Disponibilités | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 033.00 | | 246 033.00 | 246 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 065.00 | 10 252.00 | 1 665 813.00 | 1 676 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 392.00 | | | 130 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 195.00 | | | 121 195.00 |
DL TOTAL (I) | 262 587.00 | | | 262 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 569.00 | | | 1 170 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 758.00 | | | 59 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 675.00 | | | 151 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 225.00 | | | 1 403 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 813.00 | | | 1 665 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 996.00 | | | 401 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 980.00 | | | 63 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 599 536.00 | | 1 599 536.00 | 1 599 536.00 |
FG Production vendue services | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 642.00 | | 1 607 642.00 | 1 607 642.00 |
FQ Autres produits | | | 11 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 637.00 | | | -1 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 976.00 | | | 47 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 981.00 | | | 1 619 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 786.00 | | | 1 498 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 195.00 | | | 121 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 958.00 | | 2 073.00 | 1 427 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394 000.00 | | | 1 394 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 430.00 | | 1 904.00 | 27 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 528.00 | | 169.00 | 6 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 434.00 | 4 818.00 | | 5 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 434.00 | 4 818.00 | | 5 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 675.00 | 151 675.00 | | 151 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 569.00 | 169 340.00 | 463 197.00 | 1 170 569.00 |
VI Groupe et associés | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 217.00 | 25 977.00 | 240.00 | 26 217.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 225.00 | 401 996.00 | 463 197.00 | 1 403 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
ST Autres comptes | 51 469.00 | | | 51 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 125.00 | | | 92 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 208.00 | | | 73 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 616.00 | | | 87 616.00 |