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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 162.00 | 17 288.00 | 24 873.00 | 42 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 658.00 | 420 317.00 | 620 340.00 | 1 040 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 027.00 | 287 210.00 | 755 817.00 | 1 043 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 847.00 | 724 816.00 | 1 401 031.00 | 2 125 847.00 |
BT Marchandises | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 290.00 | 4 770.00 | 249 520.00 | 254 290.00 |
BZ Autres créances | 254 051.00 | | 254 051.00 | 254 051.00 |
CF Disponibilités | 49 956.00 | | 49 956.00 | 49 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 698.00 | 4 770.00 | 575 928.00 | 580 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 546.00 | 729 586.00 | 1 976 959.00 | 2 706 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 686 251.00 | -754 720.00 | | -1 686 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -908 866.00 | -931 531.00 | | -908 866.00 |
DL TOTAL (I) | -2 195 117.00 | -1 286 251.00 | | -2 195 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 293.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 796.00 | 37 900.00 | | 87 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 575.00 | 2 452 962.00 | | 148 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 643.00 | 272 882.00 | | 159 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 4 244.00 | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | 3 774 241.00 | 1 277 809.00 | | 3 774 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 172 077.00 | 4 046 093.00 | | 4 172 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 959.00 | 2 759 841.00 | | 1 976 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 105 318.00 | 2 906 860.00 | | 3 105 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 293.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 528 948.00 | | 3 528 948.00 | 3 528 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 948.00 | | 3 528 948.00 | 3 528 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 537 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 729 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 770.00 | |
GE Autres charges | | | 10 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 410 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -872 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -908 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 279.00 | 3 696.00 | | 2 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 720.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 5 720.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 197.00 | 5 562.00 | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | 5 562.00 | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | 157.00 | | -597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 495.00 | 3 515 466.00 | | 3 538 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 447 361.00 | 4 446 998.00 | | 4 447 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -908 866.00 | -931 531.00 | | -908 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 555.00 | | 6 908.00 | 2 120 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 615.00 | 2 125 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 615.00 | 2 083 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 162.00 | | | 42 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 393.00 | | 6 908.00 | 2 078 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 662.00 | 320 572.00 | 417.00 | 404 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 746.00 | 5 543.00 | | 11 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 916.00 | 315 029.00 | 417.00 | 392 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 572.00 | 4 770.00 | 572.00 | 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572.00 | 4 770.00 | 572.00 | 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572.00 | 4 770.00 | 572.00 | 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 770.00 | 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 576.00 | 148 576.00 | | 148 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 214.00 | 53 214.00 | | 53 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 473.00 | 64 473.00 | | 64 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UX Autres créances clients | 250 110.00 | | | 250 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VB T. V. A. | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 3 771 333.00 | 2 792 370.00 | 489 481.00 | 3 771 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VP Divers | 54 678.00 | | | 54 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 945.00 | | | 147 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 395.00 | 514 395.00 | | 514 395.00 |
VW T.V.A. | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 084 281.00 | 3 105 318.00 | 489 481.00 | 4 084 281.00 |