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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AP Constructions | 37 250.00 | 3 183.00 | 34 066.00 | 37 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 306.00 | 1 874.00 | 7 432.00 | 9 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 161.00 | 5 625.00 | 20 536.00 | 26 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 537.00 | 10 902.00 | 73 635.00 | 84 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 672.00 | | 826 672.00 | 826 672.00 |
BZ Autres créances | 237 637.00 | | 237 637.00 | 237 637.00 |
CF Disponibilités | 105 101.00 | | 105 101.00 | 105 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 228.00 | | 1 171 228.00 | 1 171 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 766.00 | 10 902.00 | 1 244 864.00 | 1 255 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 649.00 | | | 60 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 721.00 | | | 176 721.00 |
DL TOTAL (I) | 337 870.00 | | | 337 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 192.00 | | | 166 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 250.00 | | | 200 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 338.00 | | | 355 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 753.00 | | | 171 753.00 |
EA Autres dettes | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 993.00 | | | 906 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 864.00 | | | 1 244 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 562.00 | | | 866 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 761.00 | | | 125 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 608.00 | | 43 608.00 | 43 608.00 |
FG Production vendue services | 3 304 777.00 | | 3 304 777.00 | 3 304 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 348 385.00 | | 3 348 385.00 | 3 348 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 363 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 496.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 114 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 694.00 | | | 67 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 381 196.00 | | | 3 381 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 475.00 | | | 3 204 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 721.00 | | | 176 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091.00 | 9 497.00 | 686.00 | 2 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872.00 | 9 497.00 | 686.00 | 1 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 338.00 | 355 338.00 | | 355 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 710.00 | 213 710.00 | | 213 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 761.00 | 125 761.00 | | 125 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -40 431.00 | | | -40 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 391.00 | 1 065 791.00 | 11 600.00 | 1 077 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 994.00 | 866.00 | | 906 994.00 |