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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 624.00 | | 64 624.00 | 64 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 689.00 | 6 808.00 | 13 881.00 | 20 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 140.00 | 17 683.00 | 76 457.00 | 94 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 528.00 | 24 491.00 | 166 037.00 | 190 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BZ Autres créances | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 723.00 | 24 491.00 | 186 232.00 | 210 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 096.00 | 11 202.00 | | 12 096.00 |
DL TOTAL (I) | 33 298.00 | 21 202.00 | | 33 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 001.00 | 64 553.00 | | 54 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 950.00 | 19 779.00 | | 11 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 447.00 | 10 516.00 | | 16 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 596.00 | 9 747.00 | | 16 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 940.00 | 72 200.00 | | 53 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 934.00 | 176 795.00 | | 152 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 232.00 | 197 997.00 | | 186 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 934.00 | 176 795.00 | | 152 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
FG Production vendue services | 235 516.00 | | 235 516.00 | 235 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 252.00 | | 240 252.00 | 240 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 192.00 | |
GE Autres charges | | | 16 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 370.00 | 3 796.00 | | 2 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 644.00 | 5 461.00 | | 16 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 5 279.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -5 279.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 1 940.00 | | 2 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 623.00 | 179 438.00 | | 242 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 526.00 | 168 236.00 | | 230 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 096.00 | 11 202.00 | | 12 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 056.00 | | 42 472.00 | 148 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 161.00 | | 21 463.00 | 43 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 820.00 | | 21 009.00 | 93 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 299.00 | 13 192.00 | | 11 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 299.00 | 13 192.00 | | 11 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 940.00 | 53 940.00 | | 53 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 208.00 | 52 208.00 | | 52 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VI Groupe et associés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VW T.V.A. | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 934.00 | 152 934.00 | | 152 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | 3 979.00 | | 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 423.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 55 513.00 | 57 999.00 | | 55 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 592.00 | 65 782.00 | | 60 592.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 762.00 | 286.00 | | 2 762.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 92.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 403.00 | 696.00 | | 1 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 583.00 | 4 675.00 | | 1 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 398.00 | 49 568.00 | | 44 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 801.00 | 13 184.00 | | 15 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 910.00 | 124 583.00 | | 118 910.00 |