| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 480.00 | 698.00 | 2 782.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 255.00 | 698.00 | 392 557.00 | 393 255.00 |
BZ Autres créances | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
CF Disponibilités | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 149.00 | | 67 149.00 | 67 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 404.00 | 698.00 | 459 707.00 | 460 404.00 |
CU Autres participations | 389 775.00 | | 389 775.00 | 389 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -3.00 | | | -3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 773.00 | -3.00 | | 59 773.00 |
DK Provisions réglementées | 241.00 | 1.00 | | 241.00 |
DL TOTAL (I) | 190 011.00 | 129 998.00 | | 190 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 599.00 | | | 245 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 680.00 | | |
EA Autres dettes | | 259 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 695.00 | 263 730.00 | | 269 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 707.00 | 393 728.00 | | 459 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 279.00 | 263 730.00 | | 60 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | 1.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 1.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -1.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 110.00 | | | -5 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 783.00 | | | 77 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 010.00 | 3.00 | | 18 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 773.00 | -3.00 | | 59 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 255.00 | | 4 680.00 | 393 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 389 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 680.00 | 393 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 480.00 | 3 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 775.00 | | 1 200.00 | 389 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | 696.00 | | 2.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 696.00 | | 2.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | 240.00 | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | 240.00 | | 1.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
VC Groupe et associés | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 541.00 | 36 125.00 | 148 359.00 | 245 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 706.00 | 48 706.00 | | 48 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 695.00 | 60 279.00 | 148 359.00 | 269 695.00 |