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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 025.00 | | 162 025.00 | 162 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 907.00 | 413.00 | 4 495.00 | 4 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 065.00 | 87 609.00 | 723 456.00 | 811 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 001 578.00 | | 1 001 578.00 | 1 001 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 863.00 | 88 022.00 | 2 033 842.00 | 2 121 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 713.00 | | 177 713.00 | 177 713.00 |
BZ Autres créances | 172 921.00 | | 172 921.00 | 172 921.00 |
CF Disponibilités | 49 669.00 | | 49 669.00 | 49 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 758.00 | | 428 758.00 | 428 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 621.00 | 88 022.00 | 2 462 599.00 | 2 550 621.00 |
CU Autres participations | 142 289.00 | | 142 289.00 | 142 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 118.00 | | | 936 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 766.00 | | | -360 766.00 |
DL TOTAL (I) | 575 352.00 | | | 575 352.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 400 347.00 | | | 1 400 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 556.00 | | | 240 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 242.00 | | | 208 242.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 247.00 | | | 1 887 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 599.00 | | | 2 462 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 816 193.00 | | 1 816 193.00 | 1 816 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 193.00 | | 1 816 193.00 | 1 816 193.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 022.00 | |
GE Autres charges | | | 161 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 942.00 | | | -17 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 426.00 | | | 1 836 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 192.00 | | | 2 197 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 766.00 | | | -360 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 121 863.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 121 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143 866.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 88 022.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 88 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 400 347.00 | 123 823.00 | 1 276 524.00 | 1 400 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 556.00 | 240 556.00 | | 240 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 118.00 | 47 118.00 | | 47 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 459.00 | 134 459.00 | | 134 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 001 578.00 | 1 001 578.00 | | 1 001 578.00 |
UX Autres créances clients | 177 713.00 | | | 177 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 43 047.00 | | | 43 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 276 524.00 | | | 1 276 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
VP Divers | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 191.00 | | | 94 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 460.00 | 1 364 460.00 | | 1 364 460.00 |
VW T.V.A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 345.00 | 572 821.00 | 1 276 524.00 | 1 849 345.00 |