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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 200.00 | 3 514.00 | 11 686.00 | 15 200.00 |
040 Immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 317.00 | 3 514.00 | 22 803.00 | 26 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
060 Stock marchandises | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
072 Créances – Autres | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
084 Disponibilités | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
110 Total général Actif | 50 163.00 | 3 514.00 | 46 649.00 | 50 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 753.00 | |
172 Autres dettes | | | 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -934.00 | | | -934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 823.00 | | | -7 823.00 |
242 Autres charges externes. | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | | | 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
280 Produits financiers | 411.00 | | | 411.00 |
294 Charges financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 185.00 | | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 209.00 | | | 5 209.00 |