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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 320.00 | 230.00 | 6 089.00 | 6 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 042.00 | 846.00 | 20 196.00 | 21 042.00 |
040 Immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 687.00 | 1 076.00 | 62 611.00 | 63 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
060 Stock marchandises | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
072 Créances – Autres | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
084 Disponibilités | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
110 Total général Actif | 93 358.00 | 1 076.00 | 92 281.00 | 93 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 887.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
222 Production stockée | 50.00 | | | 50.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 809.00 | | | -2 809.00 |
242 Autres charges externes. | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 113.00 | | | 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 393.00 | | | 393.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
252 Charges sociales | 512.00 | | | 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 318.00 | | | 318.00 |
294 Charges financières | 242.00 | | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 257.00 | | | 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -562.00 | | | -562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 381.00 | | | 381.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 966.00 | | | 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 887.00 | | | 63 887.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 165.00 | | | 165.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -165.00 | | | -165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |