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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 091.00 | 166 818.00 | 58 273.00 | 225 091.00 |
AH Fonds commercial | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 5 146 698.00 | 4 030 167.00 | 1 116 531.00 | 5 146 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 711 153.00 | 5 458 462.00 | 252 690.00 | 5 711 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 532.00 | 315 011.00 | 22 520.00 | 337 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 762 329.00 | 9 970 460.00 | 1 791 868.00 | 11 762 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 760.00 | | 602 760.00 | 602 760.00 |
BN En cours de production de biens | 50 966.00 | | 50 966.00 | 50 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 511.00 | | 74 511.00 | 74 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 707.00 | | 994 707.00 | 994 707.00 |
BZ Autres créances | 540 078.00 | | 540 078.00 | 540 078.00 |
CF Disponibilités | 186 900.00 | | 186 900.00 | 186 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 096.00 | | 308 096.00 | 308 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 021.00 | | 2 758 021.00 | 2 758 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 520 350.00 | 9 970 460.00 | 4 549 890.00 | 14 520 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
DG Autres réserves | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
DH Report à nouveau | -314 336.00 | | | -314 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 908.00 | | | 422 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 676.00 | | | 2 164 676.00 |
DP Provisions pour risques | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812.00 | | | 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 909.00 | | | 1 514 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 481.00 | | | 616 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 085.00 | | | 60 085.00 |
EA Autres dettes | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 809.00 | | | 2 358 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 890.00 | | | 4 549 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 071.00 | | | 2 321 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812.00 | | | 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 322 599.00 | | 12 322 599.00 | 12 322 599.00 |
FG Production vendue services | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 341 955.00 | | 12 341 955.00 | 12 341 955.00 |
FM Production stockée | | | -29 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 341 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 137 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 709 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 914 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 904.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 886 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 694.00 | | | 43 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 694.00 | | | 43 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 694.00 | | | -43 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 022.00 | | | -19 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 341 464.00 | | | 12 341 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 918 556.00 | | | 11 918 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 908.00 | | | 422 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 604 277.00 | | | 11 604 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 762 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 515 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 199.00 | | | 224 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 352 551.00 | | | 11 352 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 708 261.00 | 262 199.00 | | 9 708 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 873.00 | 27 945.00 | | 138 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 569 388.00 | 234 254.00 | | 9 569 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 950.00 | 8 904.00 | 2 450.00 | 19 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 950.00 | 8 904.00 | 2 450.00 | 19 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 904.00 | 2 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 910.00 | 1 514 910.00 | | 1 514 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 086.00 | 60 086.00 | | 60 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 096.00 | | | 308 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 605.00 | 1 842 882.00 | 21 723.00 | 1 864 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 072.00 | 2 321 072.00 | | 2 321 072.00 |