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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444 760.00 | 318 885.00 | 125 875.00 | 444 760.00 |
AH Fonds commercial | 134 460.00 | | 134 460.00 | 134 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 885.00 | 64 570.00 | 315.00 | 64 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772 267.00 | 1 363 397.00 | 408 871.00 | 1 772 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 724.00 | 1 746 851.00 | 693 873.00 | 2 440 724.00 |
BT Marchandises | 853 394.00 | | 853 394.00 | 853 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 972.00 | 170 460.00 | 1 192 511.00 | 1 362 972.00 |
BZ Autres créances | 861 179.00 | | 861 179.00 | 861 179.00 |
CF Disponibilités | 1 666 531.00 | | 1 666 531.00 | 1 666 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 746 980.00 | 170 460.00 | 4 576 520.00 | 4 746 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 187 704.00 | 1 917 312.00 | 5 270 393.00 | 7 187 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 2 447 495.00 | 2 301 368.00 | | 2 447 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 035.00 | 376 126.00 | | 403 035.00 |
DL TOTAL (I) | 3 037 529.00 | 2 864 495.00 | | 3 037 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | 668.00 | | 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 6 592.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 881.00 | 1 404 675.00 | | 1 638 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 613.00 | 175 240.00 | | 154 613.00 |
EA Autres dettes | 437 823.00 | 382 225.00 | | 437 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 864.00 | 1 969 400.00 | | 2 232 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 270 393.00 | 4 833 895.00 | | 5 270 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 864.00 | 1 969 400.00 | | 2 232 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | 668.00 | | 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 389 606.00 | | 7 389 606.00 | 7 389 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 609 691.00 | | 8 609 691.00 | 8 609 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 64 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 674 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 934 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 133.00 | |
GE Autres charges | | | 39 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 074 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 642.00 | 18 046.00 | | 5 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 968.00 | 21 498.00 | | 34 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 327.00 | -3 452.00 | | -29 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 993.00 | 168 500.00 | | 185 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 698 829.00 | 8 298 268.00 | | 8 698 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 295 794.00 | 7 922 142.00 | | 8 295 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 035.00 | 376 126.00 | | 403 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 598.00 | | | 2 456 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 440 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 837 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 994.00 | | | 469 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 652.00 | | | 1 834 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 609.00 | 217 941.00 | 198 699.00 | 1 727 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 440.00 | 53 760.00 | 63 315.00 | 328 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 169.00 | 164 181.00 | 135 384.00 | 1 399 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 881.00 | 1 638 881.00 | | 1 638 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 702.00 | 438 702.00 | | 438 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 362 972.00 | | | 1 362 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 179.00 | | | 861 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 513.00 | 2 227 513.00 | | 2 227 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 864.00 | 2 232 864.00 | | 2 232 864.00 |