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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
AH Fonds commercial | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AN Terrains | 176 251.00 | | 176 251.00 | 176 251.00 |
AP Constructions | 1 182 873.00 | 926 237.00 | 256 636.00 | 1 182 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 614.00 | 207 723.00 | 16 890.00 | 224 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 055.00 | 114 804.00 | 16 251.00 | 131 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 001.00 | 1 281 715.00 | 476 286.00 | 1 758 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 7 614 398.00 | 363 649.00 | 7 250 749.00 | 7 614 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 026.00 | 81 592.00 | 1 446 434.00 | 1 528 026.00 |
BZ Autres créances | 176 447.00 | | 176 447.00 | 176 447.00 |
CF Disponibilités | 2 008 120.00 | | 2 008 120.00 | 2 008 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 326 991.00 | 445 241.00 | 10 881 750.00 | 11 326 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 084 991.00 | 1 726 956.00 | 11 358 036.00 | 13 084 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 030.00 | 150 030.00 | | 150 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | | 510 917.00 | | |
DH Report à nouveau | 182 472.00 | | | 182 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 389.00 | 421 556.00 | | 272 389.00 |
DL TOTAL (I) | 622 344.00 | 1 099 955.00 | | 622 344.00 |
DP Provisions pour risques | 572 833.00 | 326 967.00 | | 572 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 572 833.00 | 326 967.00 | | 572 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 693.00 | 92 921.00 | | 203 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 799 749.00 | 12 263 623.00 | | 8 799 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 282.00 | 791 625.00 | | 284 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 757.00 | 844 811.00 | | 869 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
EA Autres dettes | 4 127.00 | 373.00 | | 4 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 162 859.00 | 13 993 354.00 | | 10 162 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 358 036.00 | 15 420 276.00 | | 11 358 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
FG Production vendue services | 8 756 013.00 | | 8 756 013.00 | 8 756 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 768 881.00 | | 8 768 881.00 | 8 768 881.00 |
FM Production stockée | | | -1 451 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 919 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 060 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 434 612.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 390 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 875.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 875.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | 875.00 | | 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 002.00 | 55 318.00 | | 92 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 277.00 | 89 279.00 | | 164 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 920 309.00 | 11 437 902.00 | | 7 920 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 647 920.00 | 11 016 346.00 | | 7 647 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 389.00 | 421 556.00 | | 272 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 807.00 | | 40 003.00 | 1 761 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 921.00 | 23 889.00 | 1 758 001.00 | 19 921.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 921.00 | 23 889.00 | 1 714 793.00 | 19 921.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 708.00 | | | 42 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 600.00 | | 40 003.00 | 1 718 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 783.00 | 61 821.00 | 23 889.00 | 1 243 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 832.00 | 61 821.00 | 23 889.00 | 1 210 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 967.00 | 434 612.00 | 188 746.00 | 326 967.00 |
6N Sur stocks et en cours | 431 349.00 | 247 541.00 | 315 241.00 | 431 349.00 |
6T Sur comptes clients | 54 692.00 | 69 238.00 | 42 338.00 | 54 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 041.00 | 316 778.00 | 357 579.00 | 486 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813 008.00 | 751 390.00 | 546 324.00 | 813 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 751 390.00 | 546 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 282.00 | 284 282.00 | | 284 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 253.00 | 283 253.00 | | 283 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 652.00 | 200 652.00 | | 200 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 799 750.00 | 8 799 750.00 | | 8 799 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 026.00 | | | 1 528 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
VB T. V. A. | 152 621.00 | | | 152 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 693.00 | 203 693.00 | | 203 693.00 |
VI Groupe et associés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 973.00 | 1 704 973.00 | | 1 704 973.00 |
VW T.V.A. | 353 029.00 | 353 029.00 | | 353 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 162 859.00 | 10 162 859.00 | | 10 162 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |