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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 42.00 | 3 008.00 | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 452.00 | 27 150.00 | 6 302.00 | 33 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 702.00 | 27 192.00 | 15 510.00 | 42 702.00 |
BT Marchandises | 146 665.00 | 4 804.00 | 141 861.00 | 146 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 596.00 | | 95 596.00 | 95 596.00 |
BZ Autres créances | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 101 103.00 | | 101 103.00 | 101 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 820.00 | 4 804.00 | 467 016.00 | 471 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 522.00 | 31 996.00 | 482 526.00 | 514 522.00 |
CU Autres participations | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 308.00 | | | 110 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
DK Provisions réglementées | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
DL TOTAL (I) | 129 685.00 | | | 129 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 897.00 | | | 265 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 762.00 | | | 52 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 495.00 | | | 324 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 526.00 | | | 482 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 495.00 | | | 324 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 036.00 | | 981 036.00 | 981 036.00 |
FG Production vendue services | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 183.00 | | 986 183.00 | 986 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249.00 | | | 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571.00 | | | 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 512.00 | | | 1 003 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 036.00 | | | 1 002 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 019.00 | | 9 441.00 | 43 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 758.00 | 42 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 758.00 | 33 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | 3 050.00 | 1 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 819.00 | | 6 391.00 | 36 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 583.00 | 366.00 | 9 758.00 | 36 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 583.00 | 324.00 | 9 758.00 | 36 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 005.00 | 342.00 | | 28 005.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 833.00 | 4 804.00 | 8 833.00 | 8 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 833.00 | 4 804.00 | 8 833.00 | 8 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 423.00 | 5 146.00 | 8 833.00 | 41 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 146.00 | 8 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 897.00 | 265 897.00 | | 265 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | | | 422.00 |
UX Autres créances clients | 95 596.00 | | | 95 596.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 474.00 | 124 052.00 | 422.00 | 124 474.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 495.00 | 324 495.00 | | 324 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
ST Autres comptes | 85 408.00 | | | 85 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 763.00 | | | 31 763.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 204.00 | | | 55 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 765.00 | | | 120 765.00 |