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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 500 292.00 | 356 919.00 | 143 373.00 | 500 292.00 |
040 Immobilisations financières | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 546 497.00 | 359 069.00 | 187 428.00 | 546 497.00 |
060 Stock marchandises | 96 760.00 | | 96 760.00 | 96 760.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 313.00 | 5 455.00 | 145 858.00 | 151 313.00 |
072 Créances – Autres | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
084 Disponibilités | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42 706.00 | | 42 706.00 | 42 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 017.00 | 5 455.00 | 340 562.00 | 346 017.00 |
110 Total général Actif | 892 514.00 | 364 524.00 | 527 990.00 | 892 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 547.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 65 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 620 865.00 | | | 620 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 449 523.00 | | | 449 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
230 Autres produits | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 074 402.00 | | | 1 074 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 575.00 | | | 235 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 057.00 | | | -12 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
242 Autres charges externes. | 330 195.00 | | | 330 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 334 889.00 | | | 334 889.00 |
252 Charges sociales | 77 586.00 | | | 77 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
262 Autres charges | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 052 380.00 | | | 1 052 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | | | 72.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
294 Charges financières | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 493.00 | | | 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 531 847.00 | | | 531 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 479.00 | | | 479.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 479.00 | | | 479.00 |