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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
AP Constructions | 470 036.00 | 467 963.00 | 2 073.00 | 470 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 550.00 | 1 355 171.00 | 181 379.00 | 1 536 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 185.00 | 474 754.00 | 161 431.00 | 636 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 877.00 | | 57 877.00 | 57 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 334.00 | 2 340 574.00 | 402 760.00 | 2 743 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 976.00 | | 28 976.00 | 28 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 923 195.00 | 23 189.00 | 7 900 006.00 | 7 923 195.00 |
BZ Autres créances | 2 355 325.00 | | 2 355 325.00 | 2 355 325.00 |
CF Disponibilités | 4 306 209.00 | | 4 306 209.00 | 4 306 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 620 496.00 | 23 189.00 | 14 597 307.00 | 14 620 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 363 829.00 | 2 363 763.00 | 15 000 067.00 | 17 363 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 110 354.00 | | | 110 354.00 |
DH Report à nouveau | 147.00 | | | 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 864.00 | | | 1 078 864.00 |
DK Provisions réglementées | 170 490.00 | | | 170 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 855.00 | | | 1 623 855.00 |
DP Provisions pour risques | 1 371 731.00 | | | 1 371 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 231.00 | | | 224 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 595 962.00 | | | 1 595 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 748.00 | | | 92 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 990 837.00 | | | 5 990 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 758 809.00 | | | 2 758 809.00 |
EA Autres dettes | 2 148 812.00 | | | 2 148 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 789 044.00 | | | 789 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 780 250.00 | | | 11 780 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 000 067.00 | | | 15 000 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 687 502.00 | | | 11 687 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 857 394.00 | | 31 857 394.00 | 31 857 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 857 394.00 | | 31 857 394.00 | 31 857 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 332 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 415 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 975 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 276 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 758 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 608 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 373 923.00 | |
GE Autres charges | | | 738 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 267 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 148 037.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 723 673.00 | | | 723 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 942.00 | | | 50 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 469.00 | | | 67 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 436.00 | | | 131 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 048.00 | | | -5 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 521 023.00 | | | 33 521 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 442 158.00 | | | 32 442 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 864.00 | | | 1 078 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 175 533.00 | | 20 165.00 | 3 175 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158.00 | 57 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 364.00 | 2 743 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452 207.00 | 2 642 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 084 812.00 | | 10 165.00 | 3 084 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 035.00 | | 10 000.00 | 48 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 613 528.00 | 175 036.00 | 447 990.00 | 2 613 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570 842.00 | 175 036.00 | 447 990.00 | 2 570 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 578.00 | 39 439.00 | 16 527.00 | 147 578.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 724 549.00 | 373 923.00 | 502 510.00 | 1 724 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 990 837.00 | 5 990 837.00 | | 5 990 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 899.00 | 506 899.00 | | 506 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 869.00 | 679 869.00 | | 679 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 789 044.00 | 789 044.00 | | 789 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 877.00 | 57 877.00 | | 57 877.00 |
UX Autres créances clients | 57 877.00 | | | 57 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VB T. V. A. | 1 427 370.00 | | | 1 427 370.00 |
VC Groupe et associés | 2 125 049.00 | | | 2 125 049.00 |
VI Groupe et associés | 2 125 049.00 | 2 125 049.00 | | 2 125 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 672.00 | 144 672.00 | | 144 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 343 188.00 | 10 343 188.00 | | 10 343 188.00 |
VW T.V.A. | 1 427 370.00 | 1 427 370.00 | | 1 427 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 687 502.00 | 11 687 502.00 | | 11 687 502.00 |