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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 832.00 | 34 808.00 | 5 023.00 | 39 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 388.00 | 35 335.00 | 5 053.00 | 40 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 494.00 | | 550 494.00 | 550 494.00 |
BZ Autres créances | 518 504.00 | | 518 504.00 | 518 504.00 |
CF Disponibilités | 252 694.00 | | 252 694.00 | 252 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 225.00 | | 1 329 225.00 | 1 329 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 614.00 | 35 335.00 | 1 334 279.00 | 1 369 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 471 553.00 | | | 471 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 308.00 | | | 183 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
DG Autres réserves | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
DH Report à nouveau | 371 855.00 | | | 371 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 498.00 | | | 123 498.00 |
DL TOTAL (I) | 731 692.00 | | | 731 692.00 |
DP Provisions pour risques | 133 255.00 | | | 133 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 255.00 | | | 133 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 731.00 | | | 58 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 099.00 | | | 257 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 064.00 | | | 116 064.00 |
EA Autres dettes | 37 437.00 | | | 37 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 332.00 | | | 469 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 279.00 | | | 1 334 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 601.00 | | | 410 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 794.00 | | 1 457 794.00 | 1 457 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 794.00 | | 1 457 794.00 | 1 457 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 728.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 420.00 | | | 97 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 420.00 | | | 97 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 140.00 | | | 44 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 279.00 | | | 53 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 112.00 | | | 59 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 623.00 | | | 1 572 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 125.00 | | | 1 449 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 498.00 | | | 123 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 962.00 | 22 677.00 | | 113 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 251.00 | 40 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 251.00 | 40 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 932.00 | 22 677.00 | | 113 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 701.00 | 6 729.00 | 54 094.00 | 82 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 701.00 | 6 729.00 | 54 094.00 | 82 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 255.00 | | | 133 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 255.00 | | | 133 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 100.00 | 257 100.00 | | 257 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 169.00 | 37 438.00 | 58 731.00 | 96 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 550 495.00 | | | 550 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 750.00 | 598 167.00 | 471 583.00 | 1 069 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 333.00 | 410 602.00 | 58 731.00 | 469 333.00 |