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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 944.00 | 33 705.00 | 239.00 | 33 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 551.00 | 50 971.00 | 10 580.00 | 61 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 658.00 | 6 563.00 | 32 095.00 | 38 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 906.00 | 91 239.00 | 43 666.00 | 134 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BN En cours de production de biens | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BT Marchandises | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 856.00 | 11 931.00 | 30 925.00 | 42 856.00 |
BZ Autres créances | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 845.00 | -2 467.00 | 13 311.00 | 10 845.00 |
CF Disponibilités | 206 884.00 | | 206 884.00 | 206 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 362.00 | 9 464.00 | 287 898.00 | 297 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 267.00 | 100 703.00 | 331 564.00 | 432 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 752.00 | | | 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
DG Autres réserves | 242 270.00 | 232 541.00 | | 242 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 340.00 | 9 729.00 | | -3 340.00 |
DL TOTAL (I) | 247 815.00 | 251 155.00 | | 247 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 871.00 | 34 215.00 | | 41 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 014.00 | 40 421.00 | | 38 014.00 |
EA Autres dettes | 3 865.00 | 2 534.00 | | 3 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 750.00 | 77 170.00 | | 83 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 564.00 | 328 325.00 | | 331 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 365.00 | | 354 365.00 | 354 365.00 |
FG Production vendue services | 155 882.00 | | 155 882.00 | 155 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 246.00 | | 510 246.00 | 510 246.00 |
FM Production stockée | | | -4 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 414.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 651.00 | 538 157.00 | | 511 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 991.00 | 528 427.00 | | 514 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 340.00 | 9 729.00 | | -3 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 529.00 | | 33 533.00 | 113 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 157.00 | 134 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 157.00 | 134 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 777.00 | | 33 533.00 | 112 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 013.00 | 4 383.00 | 12 157.00 | 99 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 013.00 | 4 383.00 | 12 157.00 | 99 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 009.00 | 5 922.00 | | 6 009.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | -1 643.00 | -824.00 | | -1 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 366.00 | 5 098.00 | | 4 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 366.00 | 5 098.00 | | 4 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 922.00 | | |
UG ‐ Financières | | -824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
VB T. V. A. | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 337.00 | 62 337.00 | | 62 337.00 |
VW T.V.A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |