| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
AH Fonds commercial | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 364.00 | 11 709.00 | 3 654.00 | 15 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 726.00 | 209 448.00 | 98 278.00 | 307 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 076.00 | 235 347.00 | 129 730.00 | 365 076.00 |
BT Marchandises | 28 461.00 | | 28 461.00 | 28 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 199.00 | 36 283.00 | 487 916.00 | 524 199.00 |
BZ Autres créances | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 478 470.00 | | 478 470.00 | 478 470.00 |
CF Disponibilités | 1 988 931.00 | | 1 988 931.00 | 1 988 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 599.00 | 36 283.00 | 3 043 317.00 | 3 079 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 676.00 | 271 630.00 | 3 173 046.00 | 3 444 676.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 976 675.00 | 1 835 506.00 | | 1 976 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 008.00 | 441 169.00 | | 490 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726 683.00 | 2 386 675.00 | | 2 726 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648.00 | 21 143.00 | | 1 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 963.00 | 5 091.00 | | 2 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 459.00 | 169 862.00 | | 203 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 634.00 | 220 873.00 | | 232 634.00 |
EA Autres dettes | 5 659.00 | 1 976.00 | | 5 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 363.00 | 418 943.00 | | 446 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 046.00 | 2 805 619.00 | | 3 173 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 363.00 | 417 336.00 | | 446 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 571.00 | | 56 841.00 | 329 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 120.00 | 21 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 336.00 | 365 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 216.00 | 323 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 464.00 | | 56 841.00 | 284 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 271.00 | 53 294.00 | 18 218.00 | 200 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 081.00 | 53 294.00 | 18 218.00 | 186 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 617.00 | 3 665.00 | | 32 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 617.00 | 3 665.00 | | 32 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 617.00 | 3 665.00 | | 32 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 665.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 459.00 | 203 459.00 | | 203 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 456.00 | 113 456.00 | | 113 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 350.00 | 64 350.00 | | 64 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
UX Autres créances clients | 470 058.00 | | | 470 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 141.00 | | | 54 141.00 |
VB T. V. A. | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VI Groupe et associés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
VP Divers | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 730.00 | 583 738.00 | 20 992.00 | 604 730.00 |
VW T.V.A. | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 363.00 | 446 363.00 | | 446 363.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 016.00 | 13 386.00 | | 17 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 084.00 | 22 004.00 | | 25 084.00 |
ST Autres comptes | 158 497.00 | 123 877.00 | | 158 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 722.00 | 18 741.00 | | 18 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 234 011.00 | 236 647.00 | | 234 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 605.00 | 6 120.00 | | 7 605.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 685.00 | | | 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 664.00 | 7 467.00 | | 7 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 680.00 | 20 853.00 | | 24 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 832.00 | 451 146.00 | | 505 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 736.00 | 167 817.00 | | 187 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 605.00 | 407 390.00 | | 444 605.00 |