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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 485.00 | 2 915.00 | 570.00 | 3 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 787.00 | 32 289.00 | 3 498.00 | 35 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 272 232.00 | 2 412 732.00 | 859 500.00 | 3 272 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 544.00 | 2 447 936.00 | 863 608.00 | 3 311 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 089.00 | | 385 089.00 | 385 089.00 |
BZ Autres créances | 45 369.00 | | 45 369.00 | 45 369.00 |
CF Disponibilités | 1 113 675.00 | | 1 113 675.00 | 1 113 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 797.00 | | 1 590 797.00 | 1 590 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 902 340.00 | 2 447 936.00 | 2 454 404.00 | 4 902 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 739 501.00 | 739 387.00 | | 739 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 499.00 | 314 113.00 | | 499 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 299.00 | 1 210 801.00 | | 1 396 299.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 656 391.00 | 552 518.00 | | 656 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 391.00 | 552 518.00 | | 656 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 990.00 | 151 230.00 | | 171 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 195.00 | 98 915.00 | | 228 195.00 |
EA Autres dettes | 1 529.00 | 7 694.00 | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 105.00 | 810 358.00 | | 1 058 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 404.00 | 2 021 158.00 | | 2 454 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 574 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 068.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 313 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 000.00 | 116 000.00 | | 113 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 983.00 | 116 000.00 | | 112 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 476.00 | 133 087.00 | | 223 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 499.00 | 314 113.00 | | 499 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 990.00 | 171 990.00 | | 171 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 391.00 | 287 270.00 | 369 121.00 | 656 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 127.00 | | | 328 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 237.00 | 455 197.00 | 40.00 | 455 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 105.00 | 688 984.00 | 369 121.00 | 1 058 105.00 |