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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 576.00 | 183 345.00 | 95 231.00 | 278 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 094.00 | 58 111.00 | 11 983.00 | 70 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 545.00 | | 68 545.00 | 68 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 190.00 | 244 836.00 | 194 354.00 | 439 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 635.00 | 19 672.00 | 21 963.00 | 41 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 766.00 | | 1 057 766.00 | 1 057 766.00 |
BZ Autres créances | 594 599.00 | | 594 599.00 | 594 599.00 |
CF Disponibilités | 762 965.00 | | 762 965.00 | 762 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 242.00 | 19 672.00 | 2 447 570.00 | 2 467 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 432.00 | 264 508.00 | 2 641 924.00 | 2 906 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | 200 600.00 | | 163 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 016.00 | 240 016.00 | | 240 016.00 |
DG Autres réserves | 753 963.00 | 753 963.00 | | 753 963.00 |
DH Report à nouveau | -367 267.00 | -225 509.00 | | -367 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 344.00 | -142 481.00 | | 267 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 724.00 | 70 307.00 | | 42 724.00 |
DK Provisions réglementées | | 64 110.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 099 980.00 | 961 006.00 | | 1 099 980.00 |
DP Provisions pour risques | 329 552.00 | 44 016.00 | | 329 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 552.00 | 44 016.00 | | 329 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 809.00 | 149 300.00 | | 113 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 706.00 | 164 209.00 | | 92 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 007.00 | 407 508.00 | | 377 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 765.00 | 264 373.00 | | 278 765.00 |
EA Autres dettes | 198 127.00 | 148 831.00 | | 198 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 978.00 | 44 731.00 | | 151 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 393.00 | 1 178 952.00 | | 1 212 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 924.00 | 2 183 974.00 | | 2 641 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 867.00 | 1 065 464.00 | | 1 134 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
FG Production vendue services | 2 534 129.00 | | 2 534 129.00 | 2 534 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 964.00 | | 2 546 964.00 | 2 546 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 628.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 280.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 035 445.00 | 14 788.00 | | 1 035 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 110.00 | 20 633.00 | | 64 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099 555.00 | 37 701.00 | | 1 099 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 759.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 405.00 | 20 292.00 | | 344 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304 041.00 | 8 883.00 | | 304 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 446.00 | 32 935.00 | | 648 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451 109.00 | 4 766.00 | | 451 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 041.00 | -4 800.00 | | -4 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 734 668.00 | 3 567 670.00 | | 3 734 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 324.00 | 3 710 151.00 | | 3 467 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 344.00 | -142 481.00 | | 267 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 683.00 | | 7 279.00 | 1 666 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 87 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 234 773.00 | 439 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 232 473.00 | 348 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 833.00 | | 1 310.00 | 1 579 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 471.00 | | 5 969.00 | 83 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 009.00 | 72 732.00 | 914 905.00 | 1 087 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113.00 | 1 267.00 | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 896.00 | 71 465.00 | 914 905.00 | 1 084 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 64 110.00 | | 64 110.00 | 64 110.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 016.00 | 320 669.00 | 35 133.00 | 44 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 126.00 | 320 669.00 | 99 243.00 | 108 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 628.00 | 35 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 304 041.00 | 64 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 706.00 | 92 706.00 | | 92 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 007.00 | 377 007.00 | | 377 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 127.00 | 198 127.00 | | 198 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 978.00 | 151 978.00 | | 151 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 057 766.00 | | | 1 057 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 809.00 | 36 283.00 | 77 526.00 | 113 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 599.00 | | | 594 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 238.00 | 1 662 642.00 | 18 595.00 | 1 681 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 393.00 | 1 134 867.00 | 77 526.00 | 1 212 393.00 |