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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 139.00 | 91 475.00 | 4 664.00 | 96 139.00 |
AH Fonds commercial | 39 867.00 | | 39 867.00 | 39 867.00 |
AP Constructions | 377 269.00 | 88 474.00 | 288 795.00 | 377 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 146.00 | 89 967.00 | 29 178.00 | 119 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 042.00 | 847 903.00 | 366 139.00 | 1 214 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 320.00 | | 61 320.00 | 61 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 781.00 | 1 117 820.00 | 817 960.00 | 1 935 781.00 |
BT Marchandises | 324 766.00 | | 324 766.00 | 324 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 226.00 | 281 446.00 | 1 080 780.00 | 1 362 226.00 |
BZ Autres créances | 235 614.00 | | 235 614.00 | 235 614.00 |
CF Disponibilités | 350 334.00 | | 350 334.00 | 350 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 413.00 | 281 446.00 | 2 014 967.00 | 2 296 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 195.00 | 1 399 266.00 | 2 832 928.00 | 4 232 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
CU Autres participations | 27 371.00 | | 27 371.00 | 27 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 838 312.00 | | | 838 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 722.00 | | | 74 722.00 |
DK Provisions réglementées | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 589.00 | | | 1 025 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 709.00 | | | 467 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 777.00 | | | 826 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 488.00 | | | 510 488.00 |
EA Autres dettes | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 338.00 | | | 1 807 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 928.00 | | | 2 832 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 456.00 | | | 1 489 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 957 711.00 | | 6 957 711.00 | 6 957 711.00 |
FG Production vendue services | 140 165.00 | | 140 165.00 | 140 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 097 877.00 | | 7 097 877.00 | 7 097 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 161 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 779 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 287.00 | |
GE Autres charges | | | 14 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 097 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 353.00 | | | 50 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227.00 | | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 954.00 | | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 187 977.00 | | | 7 187 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 113 254.00 | | | 7 113 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 722.00 | | | 74 722.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 369.00 | | | 35 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 291.00 | | | 2 025 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 600.00 | 89 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 994.00 | 1 935 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 394.00 | 1 710 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 006.00 | | | 136 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 054.00 | | | 1 780 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 230.00 | | | 109 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 027.00 | 190 187.00 | 137 394.00 | 1 065 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 030.00 | 7 444.00 | | 84 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 997.00 | 182 742.00 | 137 394.00 | 980 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 947.00 | 954.00 | 227.00 | 947.00 |
6T Sur comptes clients | 264 837.00 | 28 287.00 | 11 679.00 | 264 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 837.00 | 28 287.00 | 11 679.00 | 264 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 785.00 | 29 242.00 | 11 906.00 | 265 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 287.00 | 11 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 954.00 | 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 777.00 | 826 777.00 | | 826 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 388.00 | 268 388.00 | | 268 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 501.00 | 167 501.00 | | 167 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 320.00 | 21 595.00 | | 61 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 447.00 | | | 1 059 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 778.00 | | | 302 778.00 |
VB T. V. A. | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 181.00 | 149 299.00 | 314 197.00 | 467 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 435.00 | | | 193 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
VP Divers | 174.00 | | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 528.00 | | | 169 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 256.00 | 1 340 128.00 | 343 148.00 | 1 683 256.00 |
VW T.V.A. | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 338.00 | 1 489 456.00 | 317 882.00 | 1 807 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 368.00 | | | 44 368.00 |
ST Autres comptes | 565 601.00 | | | 565 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 61 894.00 | | | 61 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 701.00 | | | 64 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 674.00 | | | 430 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 489.00 | | | 315 489.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 340.00 | | | 661 340.00 |