| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 114.00 | 94 648.00 | 55 466.00 | 150 114.00 |
AH Fonds commercial | 33 294.00 | | 33 294.00 | 33 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 398.00 | 10 626.00 | 1 772.00 | 12 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 835.00 | 278 237.00 | 112 598.00 | 390 835.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 683.00 | | 49 683.00 | 49 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 429.00 | 383 511.00 | 252 918.00 | 636 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912 405.00 | 12 714.00 | 1 899 692.00 | 1 912 405.00 |
BZ Autres créances | 389 929.00 | | 389 929.00 | 389 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 989 781.00 | | 989 781.00 | 989 781.00 |
CF Disponibilités | 245 618.00 | | 245 618.00 | 245 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 961.00 | | 54 961.00 | 54 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 592 695.00 | 12 714.00 | 3 579 981.00 | 3 592 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 124.00 | 396 225.00 | 3 832 899.00 | 4 229 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 1 378 521.00 | 1 326 405.00 | | 1 378 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 690.00 | 352 115.00 | | 425 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 011.00 | 1 819 321.00 | | 1 945 011.00 |
DN Avances conditionnées | 145 759.00 | 258 259.00 | | 145 759.00 |
DO TOTAL (II) | 145 759.00 | 258 259.00 | | 145 759.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 766.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 766.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 177.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 688.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 820.00 | 21 284.00 | | 7 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 409.00 | 492 618.00 | | 797 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 529.00 | 767 393.00 | | 853 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 948.00 | | |
EA Autres dettes | 4 651.00 | 6 558.00 | | 4 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 445.00 | 87 691.00 | | 78 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 129.00 | 1 384 356.00 | | 1 742 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 899.00 | 3 519 702.00 | | 3 832 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 129.00 | 1 384 356.00 | | 1 742 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
FD Production vendue biens | 747 374.00 | 55 699.00 | 803 073.00 | 747 374.00 |
FG Production vendue services | 4 030 846.00 | 253 401.00 | 4 284 247.00 | 4 030 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800 367.00 | 309 100.00 | 5 109 467.00 | 4 800 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 150 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 854.00 | |
GE Autres charges | | | 16 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 762 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 641.00 | 4 326.00 | | 7 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 002.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 407.00 | 59 328.00 | | 65 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 940.00 | | | 61 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 436.00 | 3 066.00 | | 63 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 971.00 | 56 263.00 | | 1 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 330.00 | 34 304.00 | | 55 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 233.00 | -39 295.00 | | -74 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 232 953.00 | 4 724 552.00 | | 5 232 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 807 263.00 | 4 372 436.00 | | 4 807 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 690.00 | 352 115.00 | | 425 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 396.00 | | 107 858.00 | 611 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 290.00 | 79 534.00 | 636 429.00 | 3 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 290.00 | 79 534.00 | 403 233.00 | 3 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 408.00 | | | 183 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 010.00 | | 100 047.00 | 386 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 978.00 | | 7 810.00 | 41 978.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 854.00 | 46 695.00 | 78 038.00 | 414 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 955.00 | 1 693.00 | | 92 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 899.00 | 45 002.00 | 78 038.00 | 321 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 766.00 | | 57 766.00 | 57 766.00 |
6T Sur comptes clients | 34 225.00 | 4 854.00 | 26 365.00 | 34 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 225.00 | 4 854.00 | 26 365.00 | 34 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 990.00 | 4 854.00 | 84 131.00 | 91 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 854.00 | 26 365.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 409.00 | 797 409.00 | | 797 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 040.00 | 299 040.00 | | 299 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 204.00 | 272 204.00 | | 272 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 445.00 | 78 445.00 | | 78 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 897 589.00 | | | 1 897 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
VB T. V. A. | 87 226.00 | | | 87 226.00 |
VC Groupe et associés | 267 340.00 | | | 267 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 961.00 | | | 54 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 979.00 | 2 357 296.00 | 49 683.00 | 2 406 979.00 |
VW T.V.A. | 278 958.00 | 278 958.00 | | 278 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 309.00 | 1 734 309.00 | | 1 734 309.00 |