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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 153.00 | 6 138.00 | 15.00 | 6 153.00 |
AH Fonds commercial | 990 919.00 | | 990 919.00 | 990 919.00 |
AN Terrains | 162 620.00 | | 162 620.00 | 162 620.00 |
AP Constructions | 2 089 592.00 | 1 983 289.00 | 106 303.00 | 2 089 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 749.00 | 132 463.00 | 148 286.00 | 280 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 448.00 | 162 132.00 | 305 317.00 | 467 448.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 997 481.00 | 2 284 022.00 | 1 713 460.00 | 3 997 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
BT Marchandises | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 489.00 | 741.00 | 26 749.00 | 27 489.00 |
BZ Autres créances | 67 702.00 | | 67 702.00 | 67 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 897.00 | | 61 897.00 | 61 897.00 |
CF Disponibilités | 134 678.00 | | 134 678.00 | 134 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 525.00 | 741.00 | 312 784.00 | 313 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 006.00 | 2 284 763.00 | 2 026 244.00 | 4 311 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 310.00 | 215 310.00 | | 215 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 624.00 | 659 624.00 | | 659 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
DH Report à nouveau | 424 308.00 | 306 231.00 | | 424 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 489.00 | 118 076.00 | | 23 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 261.00 | 1 320 772.00 | | 1 344 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 585.00 | 9 318.00 | | 14 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 585.00 | 9 318.00 | | 14 585.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21.00 | | | 21.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 001.00 | 313 953.00 | | 187 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 963.00 | 213 441.00 | | 289 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 895.00 | 8 772.00 | | 8 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 372.00 | 170 569.00 | | 126 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 530.00 | 58 861.00 | | 54 530.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 615.00 | 2 091.00 | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 398.00 | 767 749.00 | | 667 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 244.00 | 2 097 839.00 | | 2 026 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
FG Production vendue services | 1 086 805.00 | | 1 086 805.00 | 1 086 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 228.00 | | 1 098 228.00 | 1 098 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 267.00 | |
GE Autres charges | | | 123 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 789.00 | 6 874.00 | | 1 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 789.00 | 6 874.00 | | 1 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 8 689.00 | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 729.00 | | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | 8 689.00 | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | -1 815.00 | | 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 875.00 | 56 030.00 | | 10 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 526.00 | 1 211 608.00 | | 1 090 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 460.00 | 1 093 532.00 | | 1 078 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 489.00 | 118 076.00 | | 23 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 835 764.00 | | 648 958.00 | 3 835 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 238.00 | 3 997 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487 238.00 | 3 000 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 865.00 | | 207.00 | 996 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 838 899.00 | | 648 751.00 | 2 838 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266 627.00 | 159 511.00 | 142 115.00 | 2 266 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 946.00 | 192.00 | | 5 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260 680.00 | 159 319.00 | 142 115.00 | 2 260 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 318.00 | 5 267.00 | | 9 318.00 |
6T Sur comptes clients | 741.00 | | | 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741.00 | | | 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 059.00 | 5 267.00 | | 10 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 267.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 372.00 | 126 372.00 | | 126 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 815.00 | | | 815.00 |
VB T. V. A. | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
VC Groupe et associés | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 871.00 | 68 103.00 | 118 769.00 | 186 871.00 |
VI Groupe et associés | 289 963.00 | 289 963.00 | | 289 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 620.00 | | | 126 620.00 |
VP Divers | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 703.00 | 97 703.00 | | 97 703.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 503.00 | 539 734.00 | 118 769.00 | 658 503.00 |