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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 287.00 | 92 139.00 | 63 148.00 | 155 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 398.00 | 514 468.00 | 79 931.00 | 594 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 043.00 | 607 442.00 | 157 601.00 | 765 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BT Marchandises | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 876.00 | 8 140.00 | 572 736.00 | 580 876.00 |
BZ Autres créances | 154 433.00 | | 154 433.00 | 154 433.00 |
CF Disponibilités | 466 649.00 | | 466 649.00 | 466 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 052.00 | 8 140.00 | 1 235 912.00 | 1 244 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 095.00 | 615 581.00 | 1 393 513.00 | 2 009 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DG Autres réserves | 283 938.00 | 301 764.00 | | 283 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 781.00 | 32 174.00 | | 24 781.00 |
DL TOTAL (I) | 411 680.00 | 436 898.00 | | 411 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 948.00 | 80 322.00 | | 35 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 085.00 | 103 835.00 | | 110 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 459.00 | 285 470.00 | | 369 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 061.00 | 465 075.00 | | 452 061.00 |
EA Autres dettes | 12 837.00 | 17 246.00 | | 12 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 833.00 | 953 391.00 | | 981 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 513.00 | 1 390 290.00 | | 1 393 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 833.00 | 917 444.00 | | 981 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 153.00 | 90 223.00 | 10 934.00 | 528 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 459.00 | 369 459.00 | | 369 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 922.00 | 122 922.00 | | 122 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 545.00 | 765 545.00 | | 765 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 390.00 | 980 390.00 | | 980 390.00 |