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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 260 000.00 | | 7 260 000.00 | 7 260 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 583 313.00 | | 3 583 313.00 | 3 583 313.00 |
BF Prêts | 613 000.00 | 103 750.00 | 509 250.00 | 613 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 037 000.00 | 103 750.00 | 12 933 250.00 | 13 037 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 71 838.00 | | 71 838.00 | 71 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 760 790.00 | 223.00 | 3 760 567.00 | 3 760 790.00 |
CF Disponibilités | 231 466.00 | | 231 466.00 | 231 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 066 794.00 | 223.00 | 4 066 570.00 | 4 066 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 363 794.00 | 103 973.00 | 24 259 821.00 | 24 363 794.00 |
CU Autres participations | 8 840 687.00 | | 8 840 687.00 | 8 840 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 200 000.00 | 13 200 000.00 | | 24 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -928.00 | -199 453.00 | | -928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 951.00 | 198 525.00 | | -51 951.00 |
DL TOTAL (I) | 24 147 121.00 | 13 199 072.00 | | 24 147 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 699.00 | 10 679.00 | | 112 699.00 |
EA Autres dettes | | 2 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 699.00 | 13 292.00 | | 112 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 259 821.00 | 13 212 364.00 | | 24 259 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 973.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 838.00 | 2 614.00 | | -71 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 199.00 | 211 204.00 | | 133 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 149.00 | 12 679.00 | | 185 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 951.00 | 198 525.00 | | -51 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 734 632.00 | | 2 389 187.00 | 10 734 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 819.00 | 13 037 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 819.00 | 13 037 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 734 632.00 | | 2 389 187.00 | 10 734 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 037 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 223.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 103 973.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 103 973.00 | | |
UG ‐ Financières | | 103 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 699.00 | 112 699.00 | | 112 699.00 |
UP Prêts | 613 000.00 | 176 884.00 | | 613 000.00 |
VC Groupe et associés | 71 838.00 | | | 71 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 838.00 | 248 722.00 | 436 116.00 | 684 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 699.00 | 112 699.00 | | 112 699.00 |