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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | 19 034.00 | 100 966.00 | 120 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 899.00 | 60 932.00 | 100 966.00 | 161 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 293.00 | | 18 292.00 | 18 293.00 |
BZ Autres créances | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 045.00 | | 434 045.00 | 434 045.00 |
CF Disponibilités | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 618.00 | | 470 618.00 | 470 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 517.00 | 60 932.00 | 571 584.00 | 632 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
DG Autres réserves | 57 489.00 | | | 57 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
DL TOTAL (I) | 380 493.00 | | | 380 493.00 |
DP Provisions pour risques | 181 084.00 | | | 181 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 084.00 | | | 181 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 584.00 | | | 571 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 684.00 | | | 74 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 604.00 | | | 74 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 422.00 | | | 151 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 285.00 | | | 115 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 355.00 | | | 243 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 457.00 | 161 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 150 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 457.00 | 11 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 490.00 | | | 230 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 084.00 | | | 181 084.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 573.00 | | | 211 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
VB T. V. A. | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
VW T.V.A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |