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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 982.00 | 2 660.00 | 23 321.00 | 25 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 239.00 | 44 507.00 | 42 731.00 | 87 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 435.00 | 49 057.00 | 67 377.00 | 116 435.00 |
BT Marchandises | 126 910.00 | | 126 910.00 | 126 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 656.00 | 21 349.00 | 322 307.00 | 343 656.00 |
BZ Autres créances | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 243 084.00 | | 243 084.00 | 243 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 128.00 | 21 349.00 | 743 779.00 | 765 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 563.00 | 70 407.00 | 811 156.00 | 881 563.00 |
CU Autres participations | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
DG Autres réserves | 405 524.00 | 364 482.00 | | 405 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 975.00 | 43 242.00 | | 50 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 371.00 | 1 829.00 | | 1 371.00 |
DL TOTAL (I) | 488 428.00 | 440 110.00 | | 488 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 677.00 | 7 008.00 | | 3 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 702.00 | 9 078.00 | | 12 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 373.00 | 222 711.00 | | 213 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 336.00 | 78 196.00 | | 89 336.00 |
EA Autres dettes | 3 638.00 | 1 887.00 | | 3 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 727.00 | 318 883.00 | | 322 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 156.00 | 758 994.00 | | 811 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 442.00 | 315 209.00 | | 322 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 080.00 | | 42 572.00 | 94 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 217.00 | 116 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 217.00 | 113 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 436.00 | | 42 004.00 | 91 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | 569.00 | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 874.00 | 12 892.00 | 12 708.00 | 48 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 985.00 | 12 892.00 | 12 708.00 | 46 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 980.00 | 4 733.00 | 2 364.00 | 18 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 980.00 | 4 733.00 | 2 364.00 | 18 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 980.00 | 4 733.00 | 2 364.00 | 18 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 733.00 | 2 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 373.00 | 213 373.00 | | 213 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 002.00 | 42 002.00 | | 42 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 307 479.00 | | | 307 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
VB T. V. A. | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 677.00 | 3 392.00 | 285.00 | 3 677.00 |
VI Groupe et associés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 688.00 | 365 133.00 | 555.00 | 365 688.00 |
VW T.V.A. | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 727.00 | 322 442.00 | 285.00 | 322 727.00 |