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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 003.00 | 640 838.00 | 82 165.00 | 723 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 743.00 | 41 735.00 | 41 007.00 | 82 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 592.00 | 718 466.00 | 151 125.00 | 869 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 225.00 | | 117 225.00 | 117 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288 925.00 | | 288 925.00 | 288 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 315.00 | 4 160.00 | 167 155.00 | 171 315.00 |
BZ Autres créances | 178 963.00 | | 178 963.00 | 178 963.00 |
CF Disponibilités | 31 951.00 | | 31 951.00 | 31 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 991.00 | 4 160.00 | 850 831.00 | 854 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 584.00 | 722 626.00 | 1 001 957.00 | 1 724 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 355 465.00 | 365 563.00 | | 355 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 690.00 | -10 098.00 | | -189 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 639.00 | 14 639.00 | | 9 639.00 |
DL TOTAL (I) | 389 414.00 | 584 104.00 | | 389 414.00 |
DP Provisions pour risques | 10 921.00 | 10 674.00 | | 10 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 921.00 | 10 674.00 | | 10 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 550.00 | 260 190.00 | | 232 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 63 604.00 | | 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 233.00 | 163 057.00 | | 252 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 900.00 | 109 503.00 | | 82 900.00 |
EA Autres dettes | 3 218.00 | 150.00 | | 3 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 622.00 | 596 506.00 | | 601 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 957.00 | 1 191 285.00 | | 1 001 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 484 819.00 | |
FM Production stockée | | | 8 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 921.00 | |
GE Autres charges | | | 99 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 466.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333.00 | 5 000.00 | | 10 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 333.00 | 7 466.00 | | 10 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 136.00 | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 257.00 | 136.00 | | 6 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 075.00 | 7 329.00 | | 4 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 080.00 | -24 496.00 | | -24 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 817.00 | 1 631 321.00 | | 1 548 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 507.00 | 1 641 419.00 | | 1 738 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 690.00 | -10 098.00 | | -189 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 797.00 | | | 869 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 955.00 | | | 800 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 551.00 | 52 124.00 | 208.00 | 666 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 885.00 | 1 008.00 | | 34 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 666.00 | 51 116.00 | 208.00 | 631 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 674.00 | 10 921.00 | 10 674.00 | 10 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 674.00 | 10 921.00 | 10 674.00 | 10 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 921.00 | 10 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 234.00 | 252 234.00 | | 252 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 891.00 | 54 024.00 | 125 866.00 | 179 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 148.00 | | | 79 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 767.00 | 273 647.00 | 88 120.00 | 361 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 544.00 | 445 678.00 | 125 866.00 | 571 544.00 |