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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 593.00 | 22 941.00 | 5 652.00 | 28 593.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 774.00 | 14 567.00 | 2 208.00 | 16 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 689.00 | 194 855.00 | 153 833.00 | 348 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 193.00 | 232 363.00 | 164 830.00 | 397 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 909.00 | | 44 909.00 | 44 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 271.00 | 94 371.00 | 775 900.00 | 870 271.00 |
BZ Autres créances | 148 481.00 | | 148 481.00 | 148 481.00 |
CF Disponibilités | 555 712.00 | | 555 712.00 | 555 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 032.00 | 94 371.00 | 1 526 661.00 | 1 621 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 224.00 | 326 734.00 | 1 691 490.00 | 2 018 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 961 850.00 | 953 356.00 | | 961 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 188.00 | 8 493.00 | | 19 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 037.00 | 1 071 850.00 | | 1 091 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 139.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 948.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 470.00 | 352 896.00 | | 491 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 873.00 | 148 365.00 | | 77 873.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 71 243.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 453.00 | 573 591.00 | | 600 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 490.00 | 1 645 440.00 | | 1 691 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 687 567.00 | 9 720.00 | 697 287.00 | 687 567.00 |
FG Production vendue services | 979 761.00 | 15 715.00 | 995 476.00 | 979 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 328.00 | 25 435.00 | 1 692 763.00 | 1 667 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | | | -877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 083.00 | -1 005.00 | | -9 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 999.00 | 1 539 596.00 | | 1 703 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 811.00 | 1 531 103.00 | | 1 684 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 188.00 | 8 493.00 | | 19 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 064.00 | 32 123.00 | 5 816.00 | 68 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 064.00 | 32 123.00 | 5 816.00 | 68 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 064.00 | 32 123.00 | 5 816.00 | 68 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 023.00 | 1 020 410.00 | 1 612.00 | 1 022 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 453.00 | 600 453.00 | | 600 453.00 |