| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 636.00 | 489 696.00 | 20 940.00 | 510 636.00 |
AH Fonds commercial | 1 302 005.00 | 114 791.00 | 1 187 214.00 | 1 302 005.00 |
AN Terrains | 177 532.00 | 87 719.00 | 89 814.00 | 177 532.00 |
AP Constructions | 1 471 755.00 | 952 935.00 | 518 821.00 | 1 471 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748 492.00 | 1 535 773.00 | 212 719.00 | 1 748 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 683.00 | 902 049.00 | 169 633.00 | 1 071 683.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 315 407.00 | 4 082 963.00 | 2 232 444.00 | 6 315 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 564 509.00 | 343 568.00 | 2 220 941.00 | 2 564 509.00 |
BN En cours de production de biens | 537 903.00 | | 537 903.00 | 537 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 224 051.00 | 293 101.00 | 930 951.00 | 1 224 051.00 |
BT Marchandises | 183 779.00 | 70 636.00 | 113 143.00 | 183 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 557 288.00 | 116 495.00 | 4 440 793.00 | 4 557 288.00 |
BZ Autres créances | 1 560 840.00 | | 1 560 840.00 | 1 560 840.00 |
CF Disponibilités | 1 403 294.00 | | 1 403 294.00 | 1 403 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 902.00 | | 119 902.00 | 119 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 173 058.00 | 823 800.00 | 11 349 258.00 | 12 173 058.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 488 521.00 | 4 906 762.00 | 13 581 759.00 | 18 488 521.00 |
CU Autres participations | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 206 880.00 | 2 206 880.00 | | 2 206 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 853 496.00 | 853 496.00 | | 853 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 688.00 | 220 688.00 | | 220 688.00 |
DG Autres réserves | 786 011.00 | 1 632 624.00 | | 786 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 157.00 | -846 613.00 | | 517 157.00 |
DK Provisions réglementées | 200 017.00 | 202 697.00 | | 200 017.00 |
DL TOTAL (I) | 4 784 250.00 | 4 269 772.00 | | 4 784 250.00 |
DP Provisions pour risques | 275 162.00 | 489 359.00 | | 275 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 162.00 | 489 359.00 | | 275 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 144.00 | 650 488.00 | | 417 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 265.00 | 353 733.00 | | 247 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 005.00 | 158 767.00 | | 422 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 963.00 | 1 737 587.00 | | 1 822 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 489 065.00 | 1 738 287.00 | | 1 489 065.00 |
EA Autres dettes | 4 122 877.00 | 3 681 686.00 | | 4 122 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 028.00 | 851.00 | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 522 348.00 | 8 321 399.00 | | 8 522 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 581 759.00 | 13 080 529.00 | | 13 581 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265 341.00 | 160 847.00 | 1 426 188.00 | 1 265 341.00 |
FD Production vendue biens | 13 989 891.00 | 6 163 417.00 | 20 153 308.00 | 13 989 891.00 |
FG Production vendue services | 217 437.00 | 319 722.00 | 537 159.00 | 217 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 472 668.00 | 6 643 986.00 | 22 116 654.00 | 15 472 668.00 |
FM Production stockée | | | -95 309.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 970 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 958 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 265 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 637 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 858 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 792 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 469.00 | |
GE Autres charges | | | 17 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 591 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 695.00 | 55 232.00 | | 135 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 030.00 | 9 397.00 | | 31 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 939.00 | 68 512.00 | | 272 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 664.00 | 133 141.00 | | 439 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 658.00 | 60 747.00 | | 144 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 920.00 | 92 989.00 | | 3 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 307.00 | 236 333.00 | | 40 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 884.00 | 390 069.00 | | 188 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 780.00 | -256 928.00 | | 250 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 801.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 417 782.00 | 22 403 930.00 | | 23 417 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 900 624.00 | 23 250 543.00 | | 22 900 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 157.00 | -846 613.00 | | 517 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 240 632.00 | | 168 408.00 | 6 240 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 726.00 | 33 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 062.00 | 82 575.00 | 6 315 404.00 | 11 062.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 411.00 | 1 812 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 062.00 | 50 438.00 | 4 469 460.00 | 11 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820 580.00 | | 12 472.00 | 1 820 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 400 546.00 | | 130 414.00 | 4 400 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 506.00 | | 25 522.00 | 19 506.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 587 547.00 | 219 172.00 | 64 773.00 | 3 587 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 046.00 | 30 837.00 | 20 411.00 | 253 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 334 501.00 | 188 336.00 | 44 362.00 | 3 334 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 239 541.00 | 8 989.00 | 11 668.00 | 239 541.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 359.00 | 242 844.00 | 457 041.00 | 489 359.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 341 015.00 | | | 341 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 640 090.00 | 707 305.00 | 640 090.00 | 640 090.00 |
6T Sur comptes clients | 47 372.00 | 85 052.00 | 15 929.00 | 47 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 028 477.00 | 792 357.00 | 656 019.00 | 1 028 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 757 376.00 | 1 044 189.00 | 1 124 728.00 | 1 757 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 963.00 | 1 822 963.00 | | 1 822 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706 067.00 | 706 067.00 | | 706 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 181.00 | 584 181.00 | | 584 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 122 877.00 | 4 122 877.00 | | 4 122 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UP Prêts | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
UX Autres créances clients | 4 356 132.00 | | | 4 356 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 156.00 | | | 201 156.00 |
VB T. V. A. | 140 540.00 | | | 140 540.00 |
VC Groupe et associés | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 144.00 | 200 860.00 | 216 284.00 | 417 144.00 |
VI Groupe et associés | 247 265.00 | 147 265.00 | 100 000.00 | 247 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 923.00 | | | 233 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 540.00 | 162 540.00 | | 162 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182 214.00 | | | 1 182 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 902.00 | | | 119 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 266 282.00 | 6 040 842.00 | 225 440.00 | 6 266 282.00 |
VW T.V.A. | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 100 295.00 | 7 784 011.00 | 316 284.00 | 8 100 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |