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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 600.00 | 29 769.00 | 1 830.00 | 31 600.00 |
AH Fonds commercial | 80 688.00 | | 80 688.00 | 80 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AP Constructions | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 039.00 | 140 497.00 | 46 542.00 | 187 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 378.00 | 173 817.00 | 137 562.00 | 311 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BZ Autres créances | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 459.00 | | 82 459.00 | 82 459.00 |
CF Disponibilités | 1 930 669.00 | | 1 930 669.00 | 1 930 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 838.00 | | 2 034 838.00 | 2 034 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 217.00 | 173 817.00 | 2 172 400.00 | 2 346 217.00 |
CU Autres participations | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 093.00 | | | 132 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 030.00 | | | 101 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 412.00 | | | 39 412.00 |
DL TOTAL (I) | 310 551.00 | | | 310 551.00 |
DP Provisions pour risques | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 559.00 | | | 108 559.00 |
EA Autres dettes | 1 707 535.00 | | | 1 707 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 486.00 | | | 1 834 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 400.00 | | | 2 172 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 486.00 | | | 1 834 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 648.00 | | 679 648.00 | 679 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 648.00 | | 679 648.00 | 679 648.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 090.00 | | | -20 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 685.00 | | | 690 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 274.00 | | | 651 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 412.00 | | | 39 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 083.00 | | 119 078.00 | 221 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 380.00 | 8 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 783.00 | 311 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 725.00 | 114 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 678.00 | 187 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 852.00 | | 64 861.00 | 50 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 930.00 | | 50 636.00 | 141 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 301.00 | | 3 581.00 | 28 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 818.00 | 67 401.00 | 5 403.00 | 111 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 586.00 | 8 608.00 | 725.00 | 24 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 232.00 | 58 793.00 | 4 678.00 | 87 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 363.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 854.00 | 56 854.00 | | 56 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707 535.00 | 1 707 535.00 | | 1 707 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
UX Autres créances clients | 497.00 | | | 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 517.00 | 21 710.00 | 5 807.00 | 27 517.00 |
VW T.V.A. | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 486.00 | 1 834 486.00 | | 1 834 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 469.00 | | | 37 469.00 |
ST Autres comptes | 125 579.00 | | | 125 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 165.00 | | | 134 165.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |