| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 055.00 | 101 712.00 | 8 343.00 | 110 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 320.00 | 13 035.00 | 62 286.00 | 75 320.00 |
AN Terrains | 659 300.00 | | 659 300.00 | 659 300.00 |
AP Constructions | 4 645 941.00 | 3 703 426.00 | 942 516.00 | 4 645 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 519 713.00 | 3 810 592.00 | 709 121.00 | 4 519 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 527 303.00 | 1 770 898.00 | 756 405.00 | 2 527 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BF Prêts | 409 505.00 | | 409 505.00 | 409 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 959.00 | | 124 959.00 | 124 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 081 456.00 | 9 400 361.00 | 3 681 094.00 | 13 081 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 130.00 | 429 616.00 | 340 514.00 | 770 130.00 |
BZ Autres créances | 5 395 393.00 | 212 045.00 | 5 183 348.00 | 5 395 393.00 |
CF Disponibilités | 86 648.00 | | 86 648.00 | 86 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507 595.00 | | 507 595.00 | 507 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 760 111.00 | 641 661.00 | 6 118 450.00 | 6 760 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 841 567.00 | 10 042 023.00 | 9 799 544.00 | 19 841 567.00 |
CU Autres participations | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 393 894.00 | 1 243 335.00 | | 1 393 894.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 621 509.00 | 1 216 561.00 | | 1 621 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 529 439.00 | 617 308.00 | | 529 439.00 |
DL TOTAL (I) | 3 720 844.00 | 3 253 204.00 | | 3 720 844.00 |
DP Provisions pour risques | 620 131.00 | 1 143 163.00 | | 620 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 620 131.00 | 1 143 163.00 | | 620 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 920.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 808.00 | 946 015.00 | | 977 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 607.00 | 1 024 033.00 | | 1 075 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 844 069.00 | 2 962 693.00 | | 2 844 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 210.00 | 91 387.00 | | 26 210.00 |
EA Autres dettes | 233 532.00 | 300 323.00 | | 233 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 343.00 | 308 533.00 | | 301 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 458 569.00 | 5 634 904.00 | | 5 458 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 799 544.00 | 10 031 270.00 | | 9 799 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
FG Production vendue services | 24 993 704.00 | | 24 993 704.00 | 24 993 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 997 352.00 | | 24 997 352.00 | 24 997 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 446 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 529 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 644 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 788 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 796 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 349 271.00 | |
GE Autres charges | | | 129 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 905 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 623 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 487 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 749 444.00 | 89 222.00 | | 749 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749 444.00 | 89 622.00 | | 749 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 4 139.00 | | 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 045.00 | | | 212 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 146.00 | 4 139.00 | | 212 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537 298.00 | 85 483.00 | | 537 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 896.00 | 181 554.00 | | 314 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 081.00 | -151 372.00 | | 88 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 297 718.00 | 26 328 948.00 | | 27 297 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 676 208.00 | 25 112 386.00 | | 25 676 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 621 509.00 | 1 216 561.00 | | 1 621 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 495 415.00 | | 591 071.00 | 12 495 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 699.00 | | | 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 030.00 | | 13 081 456.00 | 5 030.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 030.00 | | 12 355 898.00 | 5 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 375.00 | | | 185 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 826 705.00 | | 534 223.00 | 11 826 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 636.00 | | 56 848.00 | 482 636.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 675 546.00 | 724 815.00 | | 8 675 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 699.00 | | | 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 925.00 | 22 822.00 | | 91 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 582 922.00 | 701 993.00 | | 8 582 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 143 163.00 | 349 271.00 | 872 303.00 | 1 143 163.00 |
6T Sur comptes clients | 402 153.00 | 225 417.00 | 197 954.00 | 402 153.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 212 045.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 153.00 | 437 462.00 | 197 954.00 | 402 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 545 316.00 | 786 733.00 | 1 070 257.00 | 1 545 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574 688.00 | 1 070 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 977 808.00 | | 977 808.00 | 977 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 607.00 | 1 075 607.00 | | 1 075 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 330 416.00 | 1 330 416.00 | | 1 330 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 433 731.00 | 1 433 731.00 | | 1 433 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 532.00 | 233 532.00 | | 233 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 343.00 | 301 343.00 | | 301 343.00 |
UP Prêts | 409 505.00 | | | 409 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 959.00 | | | 124 959.00 |
UX Autres créances clients | 332 710.00 | | | 332 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 930.00 | | | 47 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437 420.00 | | | 437 420.00 |
VB T. V. A. | 683 091.00 | | | 683 091.00 |
VC Groupe et associés | 4 439 068.00 | | | 4 439 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 792.00 | 71 792.00 | | 71 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 674.00 | | | 214 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 595.00 | | | 507 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 207 582.00 | 6 673 118.00 | 534 464.00 | 7 207 582.00 |
VW T.V.A. | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 458 569.00 | 4 480 761.00 | 977 808.00 | 5 458 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 308.00 | | | 308.00 |